Borsacoo, Borsa İstanbul verilerinin yetkili veri dağıtıcısıdır.
SAMAT logo

SAMAT

7.30
Son güncelleme 26.05.2026
Genel bakış Yapay zeka raporları Faaliyet Rapor Özetleri Yeni bildirimler Bilançolar Temettüler
Son borsacoo puanı 10 üzerinden
▲6.55
Bilanço puanları
Firma puanı
Sektör ortalaması
Bilanço zamanı fiyat

Geçmiş puanlara erişmek için

üye olun veya giriş yapın.

Satışlar
Net dönem karı
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Gümüş yapay zeka bilanço raporu
15.05.2026
Dönem:
2026 / 3
Şirket performansı:
Orta
Nakit durumu:
Başarılı
Borç durumu:
Yönetilebilir
Kârlılık durumu:
Zarar ediyor

Olumlu Göstergeler:

  • Varlıklar artış gösteriyor
  • Nakit akışları genel olarak pozitif

Olumsuz Göstergeler:

  • Kâr düşüş eğiliminde
  • Esas faaliyet kârı sürekli negatif

Sonuç:

Samat, son dönemlerde varlıklarını artırmasına rağmen esas faaliyetlerinden zarar etmeye devam ediyor. Nakit yönetimi başarılı bir şekilde sürdürülse de, şirketin kârlılık durumu olumsuz seyrediyor. Borç seviyeleri ise şu an için yönetilebilir düzeyde.

Diğer Yapay Zeka Analizleri

Finansal Oranlar

Son Bilanço: 2026/3
Piyasa Değeri
820,52 Mn TL
Toplam Piyasa Değeri
Hisse Fiyatı × Toplam Hisse Sayısı
Şirketin borsadaki toplam değeri.
F/K
22,81
Fiyat / Kazanç Oranı
Piyasa Değeri ÷ Net Kar (TTM)
Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.
PD/DD
1,22
Piyasa Değeri / Defter Değeri
Piyasa Değeri ÷ Özkaynaklar
1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.
FD/Favök
-
Firma Değeri / Faaliyet Karı (EV/EBITDA)
(Piyasa Değeri + Net Borç) ÷ EBITDA (TTM). EBITDA = ProfitLossFromOperatingActivities + OtherExpenseByFunction + AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense - OtherIncome
Şirketin firma değerinin faaliyet karına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük Favök değer yatırımcıları için cazip olabilir.
F/S
21,46
Fiyat / Satış Oranı
Piyasa Değeri ÷ Satışlar (TTM)
Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.
HBK
0,32 TL
Hisse Başına Kar (EPS)
Net Kar (TTM) ÷ Toplam Hisse Sayısı
Her bir hissenin kazandırdığı kar. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.
HBDD
6,00 TL
Hisse Başına Defter Değeri
Özkaynaklar ÷ Toplam Hisse Sayısı
Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.
Özsermaye Karlılığı
%5,33
Özkaynak Karlılığı
(Net Kar TTM ÷ Özkaynaklar) × 100
Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü karlılık demektir.
Aktif Karlılık
%3,87
Aktif Karlılığı
(Net Kar TTM ÷ Toplam Varlıklar) × 100
Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.
Brüt Kar Marjı
%-244,88
Brüt Karlılık Oranı
(Brüt Kar ÷ Satışlar) × 100
Satışlardan elde edilen brüt karın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.
Faaliyet Kar Marjı
%-397,14
Operasyonel Karlılık Oranı
(Faaliyet Karı ÷ Satışlar) × 100
Ana faaliyetlerden elde edilen karın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.
Net Kar Marjı
%284,97
Net Karlılık Oranı
(Net Kar ÷ Satışlar) × 100
Her 100 TL satıştan ne kadar net kar elde edildiğini gösterir.
Cari Oran
0,44
Dönen Varlık / Kısa Vadeli Borç
Dönen Varlıklar ÷ Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.
Borç/Özkaynak
0,38
Finansal Kaldıraç Oranı
Toplam Yükümlülükler ÷ Özkaynaklar
Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.
Net Borç/Favök
-14,40
Net Borç / EBITDA (TTM)
(Toplam Yükümlülükler - Nakit ve Benzerleri) ÷ EBITDA (TTM)
Şirketin faaliyet kârı ile net borcunu kaç yılda ödeyebileceğini gösterir. Düşük değer borç yükünün daha yönetilebilir olduğunu gösterebilir.
Borç/Aktif
%27,50
Borçluluk Oranı
(Toplam Yükümlülükler ÷ Toplam Varlıklar) × 100
Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.
* Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Firmanın yayımladığı son bildirimler için yapay zeka özetleri

Diğer bildirim özetleri
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 10:12:00 itibarıyla devam edilecektir.
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 11:10:23 itibarıyla devam edilecektir.
Ali Yıldırım’ın pay alım satım işlemlerine ilişkin bildirim KAP’ta yayımlandı. Detaylar ekte yer alıyor.
Aydın Yıldırım, Saray Matbaacılık paylarında alım-satım yaptı. İşleme ilişkin detaylar KAP’ta yayımlandı.
SAMAT.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 16:53:27 itibarıyla devam edilecektir.
Son bilanço oransal değişimleri ve karşılaştırma
Tüm bilanço değerleri
2025 / 12 2026 / 3
Nakit ve Nakit Benzerleri 1602631 1100721
Satışlar 43067840 4008670
Brüt Kar / Zarar -40872 -9816544
Dönem Karı / Zararı 18117770 11423592
Esas Faaliyet Karı / Zararı -34946239 -15920207
Net Dönem Karı / Zararı 18117770 11423592
2025 / 12 2026 / 3
Özkaynaklar 560262060 674554994
Dönen Varlıklar 125902898 101920801
Duran Varlıklar 682894799 828472317
Stoklar 45152682 44930347
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 221745059 234201292
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 26790578 21636832
Firmanın diğer bilgileri
Halka Açıklık Oranı
88.85
Pazar
ALT PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
İMALAT / KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM
Ödenmiş Sermaye