PENGD
PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
  • Risk Analizi:

    1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının 3. çeyreğinde -7,387,591 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki çeyreklerde de zarar edilmiş olması süregelen bir mali zorluk olduğunu göstermektedir.
    2. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılının 3. çeyreğinde %44,4 (1,144,264,416 / 2,580,388,404) olup, bu oranın önceki çeyreklerde %32,9 ve %24,4 olduğu göz önüne alındığında borçluluk oranında artış olduğu görülmektedir.
    3. Finansman giderlerinin yüksek olması (82,131,419 TL) ve finansman gelirlerinin buna kıyasla düşük kalması (9,238,997 TL) finansal sürdürülebilirlik açısından risk teşkil etmektedir.
    4. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklardan fazla olması (974,969,356 / 1,105,481,578), likidite sorunlarına işaret edebilir.
    5. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının negatif olması (-15,261,249 TL), şirketin yatırım faaliyetleri için net nakit çıkışı yaşadığını göstermektedir.
  • Gelecek Beklentileri:

    1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması (46,875,951 TL) işletme faaliyetlerinin nakit yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.
    2. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin yüksek olması (322,511,294 TL), şirketin finansman ihtiyacını karşılayabildiğini fakat gelecekte borç servisi yükünün artabileceğini göstermektedir.
    3. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarının artmış olması (38,561,458 TL), şirketin likiditesinin iyileştiğine işaret etse de bu durum sürekli zarar etmesiyle dengelenmektedir.
    4. Önceki çeyreklere kıyasla toplam varlıkların artmış olması (2,580,388,404 TL), şirketin büyüme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin sürekli zarar etmesi ve borçluluk oranındaki artış ciddi riskler arz etmektedir. Ancak faaliyetlerden elde edilen pozitif nakit akışları ve likiditenin iyileşmesi gibi bazı olumlu sinyaller de mevcuttur. Yine de net dönem zararları ve finansman giderlerinin yüksekliği gibi faktörler gelecek beklentilerini gölgelerken riskleri artırmaktadır. Bu durumda şirkete yatırım yapma kararı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir ve mevcut risklerin azaltılması için iyileştirme planları gerekebilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 28976397 38561458
Satışlar 250081927 738869983
Brüt Kar / Zarar 68378491 142529595
Dönem Karı / Zararı -15325138 -7388046
Esas Faaliyet Karı / Zararı 32674841 67449366
Net Dönem Karı / Zararı -15324039 -7387591
Özkaynaklar 1433881504 1436123988
Dönen Varlıklar 663211031 1105481578
Duran Varlıklar 1472739390 1474906826
Stoklar 418846044 719636362
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 563895784 974969356
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 138173133 169295060
Halka Açıklık Oranı
76.85
Pazar
ANA PAZAR
Sektör
İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-11 20:46:49

Firmanızın finansal durumu üzerine bir analiz yapmak amacıyla verdiğiniz bilanço verilerini inceledim ve aşağıda finansal performansınız hakkında çeşitli yorumlar ve öneriler sunmaktayım.

Genel Finansal Durum ve Yorumlar:

  1. Firmanızın toplam varlıkları 3. çeyrekte önemli bir artış göstererek ö... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-11 20:47:13
  • Risk Analizi:
    1. Şirketin net dönem zararı 2023 yılının 3. çeyreğinde -7,387,591 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki çeyreklerde de zarar edilmiş olması süregelen bir mali zorluk olduğunu göstermektedir.
    2. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılının 3. çeyreğinde %44,4 (1,144,2... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.