OZRDN Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.

9 Ekim kapanışı
₺13,86 günlük düşüş %0,14
Borsacoo puanı
6,50 / 10
Sektör ortalaması
6,06

Anahtar oranlar

Piyasa değeri
1,02 Mr ₺
F/K
— hesaplanamadı
PD/DD
2,96
Net kâr marjı
-%8,87

Yapay zeka bilanço raporu

Tüm yapay zeka raporları
Gümüş rapor · 2026/6 dönemi

Sonuç

Şirket, genel olarak orta düzeyde bir performans sergilemekte olup, son dönemlerde net kârda sürekli zarar etmektedir. Nakit yönetiminde zorluklar yaşanmakta ancak borç seviyeleri şu an için yönetilebilir durumdadır. Varlıkların artış göstermesi olumlu bir trend olsa da, nakit akışındaki düşüşler dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur.

Şirket performansı
Orta
Nakit durumu
Nakit sıkıntısı var
Borç durumu
Yönetilebilir
Kârlılık durumu
Zarar

Olumlu göstergeler

  • Toplam varlıklar artış gösteriyor
  • Dönen varlıklar artış eğiliminde

Olumsuz göstergeler

  • Net dönem kârı sürekli zarar ediyor
  • Nakit ve nakit benzerlerinde azalma eğilimi

Finansal oranlar

Son bilanço: 2026/6

Değerleme

Piyasa değeri
1,02 Mr ₺

Toplam piyasa değeri

Hisse fiyatı × toplam hisse sayısı

Şirketin borsadaki toplam değeri.

F/K
— hesaplanamadı

Fiyat/kazanç oranı

Piyasa değeri ÷ net kâr (son 12 ay)

Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.

PD/DD
2,96

Piyasa değeri/defter değeri

Piyasa değeri ÷ özkaynaklar

1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.

FD/FAVÖK
39,60

Firma değeri/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (EV/EBITDA)

(Piyasa değeri + net borç) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin firma değerinin faaliyet kârına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük değer, değer yatırımcıları için cazip olabilir.

F/S
1,57

Fiyat/satış oranı

Piyasa değeri ÷ satışlar (son 12 ay)

Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.

HBK
— hesaplanamadı

Hisse başına kâr

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin kazandırdığı kâr. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.

HBDD
₺4,68

Hisse başına defter değeri

Özkaynaklar ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.

Kârlılık

Özsermaye kârlılığı
-%18,20

Özkaynak kârlılığı (ROE)

Net kâr (son 12 ay) ÷ özkaynaklar × 100

Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü kârlılık demektir.

Aktif kârlılık
-%13,50

Aktif kârlılığı (ROA)

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam varlıklar × 100

Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.

Brüt kâr marjı
%46,58

Brüt kârlılık oranı

Brüt kâr ÷ satışlar × 100

Satışlardan elde edilen brüt kârın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.

Faaliyet kâr marjı
%8,40

Faaliyet kârlılığı oranı

Faaliyet kârı ÷ satışlar × 100

Ana faaliyetlerden elde edilen kârın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.

Net kâr marjı
-%8,87

Net kârlılık oranı

Net kâr ÷ satışlar × 100

Her 100 TL satıştan ne kadar net kâr elde edildiğini gösterir.

Borç ve likidite

Cari oran
3,11

Dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler

Dönen varlıklar ÷ kısa vadeli yükümlülükler

Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.

Borç/özkaynak
0,35

Finansal kaldıraç oranı

Toplam yükümlülükler ÷ özkaynaklar

Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.

Net borç/FAVÖK
1,43

Net borç/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr

(Toplam yükümlülükler − nakit ve benzerleri) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin faaliyet kârı ile net borcunu kaç yılda ödeyebileceğini gösterir. Düşük değer borç yükünün daha yönetilebilir olduğunu gösterebilir.

Borç/aktif
%25,80

Borçluluk oranı

Toplam yükümlülükler ÷ toplam varlıklar × 100

Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.

Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Bilanço eğilimleri

Borsacoo puanı ve fiyat

Firma puanı Sektör ortalaması Bilanço zamanı fiyat
Geçmiş puanlar üyelere özel

Önceki dönemlerin puanlarını ve fiyatlarını görmek için ücretsiz üye olun ya da giriş yapın.

Üye ol Giriş yap

Satışlar çeyreklik

Net dönem kârı çeyreklik

Toplam yükümlülükler

Özkaynaklar

Çeyreklik tutar: KAP'taki yıl başından birikimli tutardan aynı yılın bir önceki çeyreği çıkarılarak hesaplandı. Önceki çeyrek yoksa o dönem boş kalır.

Son bildirimler

Tüm bildirimler

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özerden Ambalaj, hak sahibiyle ilgili haberlerin şirket faaliyetlerini etkilemediğini, resmi bildirim olmadığını ve sürecin tarafı olmadıklarını açıkladı.

KAP

Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi

OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 17:24:44 itibarıyla devam edilecektir.

İlgili firmalar: OZRDN
KAP

Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi

OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 10:16:11 itibarıyla devam edilecektir.

İlgili firmalar: OZRDN
KAP

Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi

OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 15:47:17 itibarıyla devam edilecektir.

İlgili firmalar: OZRDN

Son bilanço karşılaştırması

Tüm bilanço değerleri

Gelir tablosu

Yıl başından birikimli, geçen yılın aynı dönemiyle
Gelir tablosu kalemleri: 2026/6 ile geçen yılın aynı dönemi 2025/6, yıl başından birikimli tutarlar
Kalem Geçen yıl 2025/6 Bu dönem 2026/6 Değişim
Satışlar 240,01 Mn ₺ 336,45 Mn ₺ +%40,2
Brüt kâr 80,68 Mn ₺ 156,72 Mn ₺ +%94,3
Esas faaliyet kârı -5,03 Mn ₺ 28,28 Mn ₺ zarardan kâra
Dönem kârı -25,79 Mn ₺ -29,84 Mn ₺ -%15,7
Net dönem kârı -25,79 Mn ₺ -29,84 Mn ₺ -%15,7

Bilanço

Önceki dönemle
Bilanço kalemleri: 2026/6 ile önceki dönem 2026/3
Kalem Önceki dönem 2026/3 Bu dönem 2026/6 Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 96,40 Mn ₺ 81,57 Mn ₺ -%15,4
Stoklar 71,77 Mn ₺ 72,56 Mn ₺ +%1,1
Dönen varlıklar 297,05 Mn ₺ 325,82 Mn ₺ +%9,7
Duran varlıklar 168,24 Mn ₺ 138,06 Mn ₺ -%17,9
Toplam varlıklar 465,29 Mn ₺ 463,88 Mn ₺ -%0,3
Kısa vadeli yükümlülükler 88,17 Mn ₺ 104,82 Mn ₺ +%18,9
Uzun vadeli yükümlülükler 23,61 Mn ₺ 14,88 Mn ₺ -%37,0
Toplam yükümlülükler 111,77 Mn ₺ 119,70 Mn ₺ +%7,1
Özkaynaklar 353,52 Mn ₺ 344,18 Mn ₺ -%2,6

Şirket bilgileri

Sermaye ve ortaklık yapısı
Pazar
Alt pazar
Endeksler
Tüm endeksler (7)

BIST Katılım tüm · BIST Kimya, petrol, plastik · BIST Kobı sanayi · BIST Kocaeli · BIST Sınai · BIST Tüm · BIST Tüm-100

Aynı sektördeki firmalar

Sektördeki tüm firmalar