ESEN logo

ESEN

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Son borsacoo puanı 10 üzerinden
7.00
Bilanço puanları
Satışlar
Net dönem karı
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Altın yapay zeka bilanço raporu
09.09.2024

Firma Finansal Sağlık Raporu

Genel Finansal Sağlık Esen firmasının finansal sağlığı, son dönemlerdeki bilanço verilerine göre değerlendirildiğinde, genel olarak olumlu bir tablo çizmektedir. Firmanın varlıkları ve özkaynakları sürekli artış göstermekte olup, bu durum firmanın büyüme potansiyelini işaret etmektedir. 2023 yılının ilk yarısında toplam varlıklar 12 milyar TL seviyesindeyken, 2024 yılının ilk yarısında bu rakam 17 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın yatırım yapma kapasitesinin arttığını ve finansal gücünün sağlamlaştığını göstermektedir.

Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının dalgalı bir seyir izlediğini görmekteyiz. 2023 yılı boyunca işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif seyrederken, 2024 yılında negatif bir trende girmiştir. Özellikle 2024 yılının ilk yarısında işletme faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışı dikkat çekicidir. Bununla birlikte yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler de önemli ölçüde artmış olup, bu durum firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline olumlu katkıda bulunabilir.

Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satış gelirlerinin ve brüt karın istikrarlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Ancak finansman giderlerinin yüksek olması net kar üzerinde baskı yaratmaktadır. Örneğin, 2024 yılının ilk yarısında brüt kar yaklaşık olarak 115 milyon TL iken finansman giderleri yaklaşık olarak 299 milyon TL olmuştur. Bu durum firmanın karlılığını olumsuz etkilemektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça yüksek görünmektedir. Toplam varlıkların ve özkaynakların sürekli artması, firmanın uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme yakalayabileceğini göstermektedir. Ayrıca yatırım faaliyetlerinden elde edilen yüksek gelirler de bu büyümeyi destekleyici niteliktedir.

Makroekonomik Faktörler Faiz oranlarının yüksek olması ve enflasyonun etkisi altında kalan firma için maliyetlerin yönetimi kritik önem taşımaktadır. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırırken enflasyon da operasyonel maliyetleri yükseltmektedir.

Sonuç Esen firması genel olarak güçlü bir finansal yapıya sahiptir ancak yüksek finansman giderleri karlılığı olumsuz etkilemektedir. Nakit akışlarında yaşanan dalgalanmalar dikkatle izlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli yüksektir ancak makroekonomik faktörlerin etkisi göz ardı edilmemelidir.

Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

Diğer Yapay Zeka Analizleri
Firmanın yayımladığı son bildirimler için yapay zeka özetleri
Diğer bildirim özetleri
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.'nin konkordato kararı verilen Esenboğa Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile hiçbir bağlantısı yoktur. Kamuoyuna duyurulur.
ODA
Esenboğa Elektrik, kayıtlı sermaye tavanını 200,000,000 TL'den 3,000,000,000 TL'ye (%1400 artış) yükselterek süresini 2028'e kadar uzattı. 11 Haziran 2024'te tescil edildi.
ODA
Esenboğa Elektrik, kayıtlı sermaye tavanını 200 milyon TL'den 3 milyar TL'ye (%1400 artış) yükseltmek için genel kuruldan onay aldı. (Yapay Zeka Bildirim Değerlendirmesi: Muhtemel Pozitif)
ODA
Esenboğa Elektrik 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtılmama kararı alındı. (Yapay Zeka Bildirim Değerlendirmesi: Etkisiz)
ODA
Esenboğa Elektrik, bağımsız yönetim kurulu üye adayları Ziya Akbaş ve Çiğdem Dilek'i genel kurul toplantısında ortakların onayına sunacak. (Yapay Zeka Bildirim Değerlendirmesi: Etkisiz)
ODA
Son bilanço oransal değişimleri ve karşılaştırma
Tüm bilanço değerleri
2024 / 3 2024 / 6
Nakit ve Nakit Benzerleri 112570859 87812245
Satışlar 158856067 405955145
Brüt Kar / Zarar 56516749 114590340
Dönem Karı / Zararı 986335014 1120316449
Esas Faaliyet Karı / Zararı -20522094 29811992
Net Dönem Karı / Zararı 700656270 843652882
2024 / 3 2024 / 6
Özkaynaklar 11133332435 12055800141
Dönen Varlıklar 1077830442 1212352096
Duran Varlıklar 15630196496 15988077489
Stoklar 53907989 42283120
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1489740697 1563596576
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 4084953806 3581032868
Firmanın diğer bilgileri
Halka Açıklık Oranı
27.40
Pazar
ANA PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR