IZENR logo

IZENR

İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Son borsacoo puanı 10 üzerinden
5.90
Bilanço puanları
Satışlar
Net dönem karı
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Altın yapay zeka bilanço raporu
29.08.2024

Genel Finansal Sağlık

Firmanın genel finansal sağlığı, son dönemlerde dalgalı bir seyir izlemektedir. 2023 yılının ilk yarısında olumlu bir performans sergileyen firma, sonraki dönemlerde karlılık açısından zorluklar yaşamıştır. 2024 yılına gelindiğinde ise firmanın net dönem karı negatif yönde ilerlemiştir. Bu durum, firmanın operasyonel ve finansal zorluklarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Nakit Akışları

Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları ve finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit girişlerinin dengesizliği dikkat çekicidir. Özellikle 2024 yılının ilk yarısında büyük miktarda nakit çıkışı yaşanmış ve bu durum firmanın likidite pozisyonunu olumsuz etkilemiştir.

Gelir Tablosu Özeti

Firmanın gelir tablosu verilerine bakıldığında, 2023 yılında yüksek bir brüt kar elde edildiği ancak 2024 yılında bu karlılığın azaldığı görülmektedir. Satışların maliyetinin artması ve genel yönetim giderlerinin yükselmesi, firmanın brüt karını olumsuz etkilemiştir. Ayrıca, finansman giderlerinin de önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir.

Gelecekteki Büyüme Potansiyeli

Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon) etkisi dikkate alınmalıdır. Yüksek faiz oranları ve enflasyonun firmayı zorlayabileceği öngörülmektedir. Ancak sektörün dinamikleri ve firmanın geçmiş performansı göz önüne alındığında, stratejik yatırımların doğru yönetilmesi halinde büyüme potansiyeli bulunmaktadır.

Sonuç

Firma, son dönemde finansal zorluklarla karşılaşmış olsa da geçmişte gösterdiği güçlü performansla dikkat çekmektedir. Nakit akışlarındaki dengesizlikler ve artan maliyetler kısa vadede sorun yaratabilir ancak uzun vadede stratejik adımlarla toparlanma potansiyeline sahiptir.

Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır; yalnızca analitik bir değerlendirme amacı gütmektedir.

Diğer Yapay Zeka Analizleri
Firmanın yayımladığı son bildirimler için yapay zeka özetleri
Diğer bildirim özetleri
03.10.2024'te İzmdc, 5,32-5,35 TL (ortalama 5,349 TL) aralığında 2 Milyon TL nominal değerinde pay geri aldı. Geri alınan paylar, sermayenin %4,054'üne ulaştı.
ODA
Firma, 2 Ekim 2024'te Borsa İstanbul'da 5,32 TL–5,35 TL aralığında yaklaşık 5,344 TL ortalama fiyatla 2 Milyon TL nominal değerinde hisse geri aldı. Toplam nominal tutar 58,814,019 TL ve sermayeye oranı %3,921.
ODA
İzmdc, 1.10.2024'te 5,41-5,50 TL fiyat aralığında 2 Milyon TL nominal tutarlı hisse geri alımı yaptı. Geri alım toplamı 56,81 Milyon TL'ye ve sermayeye oranı %3,788'e ulaştı.
ODA
16.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da 5,57-5,60 TL fiyat aralığından 1,5 M TL nominal tutarlı İZMDC payı geri alındı. Toplam geri alınan payların nominal tutarı 54,81 M TL, sermayeye oranı %3,654.
ODA
14.12.2023'te başlatılan pay geri alım programı kapsamında, 13.09.2024'te Borsa İstanbul'da 5,56-5,59 TL fiyat aralığından 51 Bin TL nominal değerinde pay alındı. Toplamda %3,554 sermayeye ulaşıldı.
ODA
Son bilanço oransal değişimleri ve karşılaştırma
Tüm bilanço değerleri
2024 / 3 2024 / 6
Nakit ve Nakit Benzerleri 816006262 21406267
Satışlar 1468921037 2749666846
Brüt Kar / Zarar 205524871 -104852977
Dönem Karı / Zararı -388273335 -963719444
Esas Faaliyet Karı / Zararı 190433273 -120938251
Net Dönem Karı / Zararı -388273335 -963719444
2024 / 3 2024 / 6
Özkaynaklar 11056450216 11444355336
Dönen Varlıklar 2261515925 1880171675
Duran Varlıklar 9743950227 10484556316
Stoklar 924399314 1226059517
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 231540777 475727633
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 717475159 444645022
Firmanın diğer bilgileri
Halka Açıklık Oranı
23.99
Pazar
YILDIZ PAZAR
Dolaşımdaki Pay

Sektör
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR