MASFN Masfen Enerji A.Ş.

2 Ekim kapanışı
₺38,92
Borsacoo puanı
8,25 / 10
Sektör ortalaması
6,06

Anahtar oranlar

Piyasa değeri
21,60 Mr ₺
F/K
10,26
PD/DD
2,07
Net kâr marjı
%41,55

Yapay zeka bilanço raporu

Tüm yapay zeka raporları
Gümüş rapor · 2026/6 dönemi

Sonuç

Şirket, güçlü bir finansal performans sergilemektedir. Kârlılık durumu olumlu olup, net dönem kârı oldukça yüksektir. Nakit yönetimi başarılı bir şekilde yürütülmekte ve borç seviyeleri yönetilebilir düzeydedir. Varlıklar artış göstermekte olup, genel olarak olumlu bir finansal tablo sunulmaktadır. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Şirket performansı
Güçlü
Nakit durumu
Başarılı
Borç durumu
Yönetilebilir
Kârlılık durumu
Kâr ediyor

Olumlu göstergeler

  • Varlıklar artış gösteriyor
  • Net dönem kârı yüksek seviyede
  • Nakit akışları pozitif

Olumsuz göstergeler

  • Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı mevcut

Finansal oranlar

Son bilanço: 2026/6

Değerleme

Piyasa değeri
21,60 Mr ₺

Toplam piyasa değeri

Hisse fiyatı × toplam hisse sayısı

Şirketin borsadaki toplam değeri.

F/K
10,26

Fiyat/kazanç oranı

Piyasa değeri ÷ net kâr (son 12 ay)

Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.

PD/DD
2,07

Piyasa değeri/defter değeri

Piyasa değeri ÷ özkaynaklar

1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.

FD/FAVÖK
14,01

Firma değeri/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (EV/EBITDA)

(Piyasa değeri + net borç) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin firma değerinin faaliyet kârına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük değer, değer yatırımcıları için cazip olabilir.

F/S
4,26

Fiyat/satış oranı

Piyasa değeri ÷ satışlar (son 12 ay)

Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.

HBK
₺3,79

Hisse başına kâr

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin kazandırdığı kâr. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.

HBDD
₺18,80

Hisse başına defter değeri

Özkaynaklar ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.

Kârlılık

Özsermaye kârlılığı
%20,17

Özkaynak kârlılığı (ROE)

Net kâr (son 12 ay) ÷ özkaynaklar × 100

Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü kârlılık demektir.

Aktif kârlılık
%15,94

Aktif kârlılığı (ROA)

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam varlıklar × 100

Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.

Brüt kâr marjı
%24,88

Brüt kârlılık oranı

Brüt kâr ÷ satışlar × 100

Satışlardan elde edilen brüt kârın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.

Faaliyet kâr marjı
%22,24

Faaliyet kârlılığı oranı

Faaliyet kârı ÷ satışlar × 100

Ana faaliyetlerden elde edilen kârın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.

Net kâr marjı
%41,55

Net kârlılık oranı

Net kâr ÷ satışlar × 100

Her 100 TL satıştan ne kadar net kâr elde edildiğini gösterir.

Borç ve likidite

Cari oran
4,36

Dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler

Dönen varlıklar ÷ kısa vadeli yükümlülükler

Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.

Borç/özkaynak
0,26

Finansal kaldıraç oranı

Toplam yükümlülükler ÷ özkaynaklar

Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.

Net borç/FAVÖK
-1,79

Net borç/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr

(Toplam yükümlülükler − nakit ve benzerleri) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin faaliyet kârı ile net borcunu kaç yılda ödeyebileceğini gösterir. Düşük değer borç yükünün daha yönetilebilir olduğunu gösterebilir.

Borç/aktif
%20,45

Borçluluk oranı

Toplam yükümlülükler ÷ toplam varlıklar × 100

Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.

Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Bilanço eğilimleri

Borsacoo puanı ve fiyat

Firma puanı Sektör ortalaması Bilanço zamanı fiyat
Geçmiş puanlar üyelere özel

Önceki dönemlerin puanlarını ve fiyatlarını görmek için ücretsiz üye olun ya da giriş yapın.

Üye ol Giriş yap

Satışlar yıl başından

Net dönem kârı yıl başından

Toplam yükümlülükler

Özkaynaklar

Son bildirimler

Tüm bildirimler

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

05.10.2026'da MASFEN ENERJİ, pay geri alım programı kapsamında 141.873 hisseyi 37,24-38,50 TL aralığından aldı. Toplam geri alım 3.016.782 hisseye çıktı, oran %0,54355 oldu.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.10.2026’da BİST’te 276.428 adet Masfen Enerji payı 36,48-38,00 TL aralığından geri alındı; toplam geri alım 2.874.909 adede, oran %0,51799’a çıktı.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Masfen Energy’nin bağlı ortaklığı Masfen Romania, Romanya’da EnergyStor s.r.l.’nin %100 payını 1,5 Milyon avroya aldı. Tamamlanma: 28.09.2026.

Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

Şirketin geri alım programı kapsamında 29.09.2026’da Borsa İstanbul’da 525.611 pay, 36,82-38,66 TL aralığından alındı. Toplam geri alım 2.152.537 paya, sermayenin %0,38783’üne ulaştı.

Son bilanço karşılaştırması

Tüm bilanço değerleri

Gelir tablosu

Yıl başından birikimli, geçen yılın aynı dönemiyle
Gelir tablosu kalemleri: 2026/6 ile geçen yılın aynı dönemi 2025/6, yıl başından birikimli tutarlar
Kalem Geçen yıl 2025/6 Bu dönem 2026/6 Değişim
Satışlar — veri yok 2,53 Mr ₺ —
Brüt kâr — veri yok 630,08 Mn ₺ —
Esas faaliyet kârı — veri yok 563,16 Mn ₺ —
Dönem kârı — veri yok 1,06 Mr ₺ —
Net dönem kârı — veri yok 1,05 Mr ₺ —

Bilanço

Önceki dönemle
Bilanço kalemleri: 2026/6 ile önceki dönem 2026/3
Kalem Önceki dönem 2026/3 Bu dönem 2026/6 Değişim
Nakit ve nakit benzerleri — veri yok 5,15 Mr ₺ —
Stoklar — veri yok 61,99 Mn ₺ —
Dönen varlıklar — veri yok 7,54 Mr ₺ —
Duran varlıklar — veri yok 5,67 Mr ₺ —
Toplam varlıklar — veri yok 13,20 Mr ₺ —
Kısa vadeli yükümlülükler — veri yok 1,73 Mr ₺ —
Uzun vadeli yükümlülükler — veri yok 970,90 Mn ₺ —
Toplam yükümlülükler — veri yok 2,70 Mr ₺ —
Özkaynaklar — veri yok 10,50 Mr ₺ —

Şirket bilgileri

Sermaye ve ortaklık yapısı
Endeksler
Tüm endeksler (7)

BIST 500 · BIST Elektrik · BIST Halka arz · BIST Hizmetler · BIST Tüm · BIST Tüm-100 · BIST Yıldız

Aynı sektördeki firmalar

Sektördeki tüm firmalar