ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.

11 Kasım kapanışı
₺68,05 günlük artış %9,94
Borsacoo puanı
5,95 / 10
Sektör ortalaması
6,44

Anahtar oranlar

Piyasa değeri
7,52 Mr ₺
F/K
— hesaplanamadı
PD/DD
3,52
Net kâr marjı
-%12,27

Yapay zeka bilanço raporu

Tüm yapay zeka raporları
Gümüş rapor · 2026/9 dönemi

Sonuç

Odine şirketi, teknoloji/bilişim sektöründe faaliyet göstermekte olup, son dönemlerde net kârlılık açısından zorluklar yaşamaktadır. Ancak, şirketin nakit yönetimi başarılı bir şekilde devam etmekte ve borç seviyeleri kontrol altında tutulmaktadır. Varlıkların artışı olumlu bir gösterge iken, esas faaliyetlerden elde edilen zarar dikkat çekicidir. Yatırımcılar için nakit akışının güçlü olması olumlu bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Şirket performansı
Dengeli
Nakit durumu
Başarılı
Borç durumu
Yönetilebilir
Kârlılık durumu
Zarar ediyor

Olumlu göstergeler

  • Varlıklar genel olarak artış gösteriyor
  • Nakit akışı güçlü ve pozitif seyrediyor
  • Finansman gelirleri finansman giderlerinden yüksek

Olumsuz göstergeler

  • Net dönem kârı düşüş eğiliminde ve zarar oluşuyor
  • Esas faaliyet kârı sürekli negatif

Finansal oranlar

Son bilanço: 2026/9

Değerleme

Piyasa değeri
7,52 Mr ₺

Toplam piyasa değeri

Hisse fiyatı × toplam hisse sayısı

Şirketin borsadaki toplam değeri.

F/K
— hesaplanamadı

Fiyat/kazanç oranı

Piyasa değeri ÷ net kâr (son 12 ay)

Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.

PD/DD
3,52

Piyasa değeri/defter değeri

Piyasa değeri ÷ özkaynaklar

1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.

FD/FAVÖK
118,76

Firma değeri/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (EV/EBITDA)

(Piyasa değeri + finansal borçlar − nakit ve kısa vadeli finansal yatırımlar) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin firma değerinin faaliyet kârına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük değer, değer yatırımcıları için cazip olabilir.

F/S
2,73

Fiyat/satış oranı

Piyasa değeri ÷ satışlar (son 12 ay)

Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.

HBK
— hesaplanamadı

Hisse başına kâr

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin kazandırdığı kâr. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.

HBDD
₺19,33

Hisse başına defter değeri

Özkaynaklar ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.

Kârlılık

Özsermaye kârlılığı
-%5,22

Özkaynak kârlılığı (ROE)

Net kâr (son 12 ay) ÷ özkaynaklar × 100

Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü kârlılık demektir.

Aktif kârlılık
-%3,48

Aktif kârlılığı (ROA)

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam varlıklar × 100

Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.

Brüt kâr marjı
%9,49

Brüt kârlılık oranı

Brüt kâr ÷ satışlar × 100

Satışlardan elde edilen brüt kârın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.

Faaliyet kâr marjı
-%16,66

Faaliyet kârlılığı oranı

Faaliyet kârı ÷ satışlar × 100

Ana faaliyetlerden elde edilen kârın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.

Net kâr marjı
-%12,27

Net kârlılık oranı

Net kâr ÷ satışlar × 100

Her 100 TL satıştan ne kadar net kâr elde edildiğini gösterir.

Borç ve likidite

Cari oran
1,82

Dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler

Dönen varlıklar ÷ kısa vadeli yükümlülükler

Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.

Borç/özkaynak
0,39

Finansal kaldıraç oranı

Toplam yükümlülükler ÷ özkaynaklar

Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.

Net borç/FAVÖK
-8,59

Net borç/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr

(Finansal borçlar − nakit ve kısa vadeli finansal yatırımlar) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin faaliyet kârı ile net borcunu kaç yılda ödeyebileceğini gösterir. Düşük değer borç yükünün daha yönetilebilir olduğunu gösterebilir.

Borç/aktif
%25,87

Borçluluk oranı

Toplam yükümlülükler ÷ toplam varlıklar × 100

Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.

Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Bilanço eğilimleri

Borsacoo puanı ve fiyat

Firma puanı Sektör ortalaması Bilanço zamanı fiyat
Geçmiş puanlar üyelere özel

Önceki dönemlerin puanlarını ve fiyatlarını görmek için ücretsiz üye olun ya da giriş yapın.

Üye ol Giriş yap

Satışlar çeyreklik

Net dönem kârı çeyreklik

Toplam yükümlülükler

Özkaynaklar

Çeyreklik tutar: KAP'taki yıl başından birikimli tutardan aynı yılın bir önceki çeyreği çıkarılarak hesaplandı. Önceki çeyrek yoksa o dönem boş kalır.

Son bildirimler

Tüm bildirimler
KAP

Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi

ODINE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 10:12:48 itibarıyla devam edilecektir.

İlgili firmalar: ODINE

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Odine, yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak Alican Sancak'ı atadı; ayrıca kurumsal yönetim komitesine üye oldu.

KAP

Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi

ODINE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 15:31:58 itibarıyla devam edilecektir.

İlgili firmalar: ODINE

Son bilanço karşılaştırması

Tüm bilanço değerleri

Gelir tablosu

Yıl başından birikimli, geçen yılın aynı dönemiyle
Gelir tablosu kalemleri: 2026/9 ile geçen yılın aynı dönemi 2025/9, yıl başından birikimli tutarlar
Kalem Geçen yıl 2025/9 Bu dönem 2026/9 Değişim
Satışlar 891,63 Mn ₺ 1,30 Mr ₺ +%45,9
Brüt kâr 132,45 Mn ₺ 123,44 Mn ₺ -%6,8
Esas faaliyet kârı -171,17 Mn ₺ -216,78 Mn ₺ -%26,6
Dönem kârı -24,41 Mn ₺ -163,26 Mn ₺ -%568,8
Net dönem kârı -27,93 Mn ₺ -159,67 Mn ₺ -%471,6

Bilanço

Önceki dönemle
Bilanço kalemleri: 2026/9 ile önceki dönem 2026/6
Kalem Önceki dönem 2026/6 Bu dönem 2026/9 Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 604,07 Mn ₺ 507,32 Mn ₺ -%16,0
Stoklar 103,21 Mn ₺ 195,82 Mn ₺ +%89,7
Dönen varlıklar 1,41 Mr ₺ 1,25 Mr ₺ -%11,4
Duran varlıklar 1,84 Mr ₺ 1,95 Mr ₺ +%5,9
Toplam varlıklar 3,26 Mr ₺ 3,20 Mr ₺ -%1,6
Kısa vadeli yükümlülükler 603,29 Mn ₺ 687,59 Mn ₺ +%14,0
Uzun vadeli yükümlülükler 164,84 Mn ₺ 141,27 Mn ₺ -%14,3
Toplam yükümlülükler 768,13 Mn ₺ 828,86 Mn ₺ +%7,9
Özkaynaklar 2,49 Mr ₺ 2,37 Mr ₺ -%4,5

Şirket bilgileri

Sermaye ve ortaklık yapısı
Pazar
Ana pazar
Endeksler
Tüm endeksler (8)

BIST 500 · BIST Ana · BIST Bilişim · BIST İstanbul · BIST Kurumsal yönetim · BIST Teknoloji · BIST Tüm · BIST Tüm-100

Aynı sektördeki firmalar

Sektördeki tüm firmalar