Firma Adı: Mogan
Sektör: Elektrik, Gaz ve Su / Elektrik, Gaz ve Buhar
Genel Finansal Sağlık: Mogan firmasının finansal sağlığına baktığımızda, 2023 yılı ile 2024 yılının ilk üç ayını karşılaştırarak genel bir değerlendirme yapabiliriz. Firmanın toplam varlıkları 2023 yılında önemli bir büyüme göstererek 88 milyar TL'den 99 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın genişleme ve yatırım faaliyetlerinde bulunduğunu göstermektedir.
Firmanın özkaynakları da aynı dönemde artış göstermiştir; 39 milyar TL'den 48 milyar TL'ye çıkmıştır. Bu durum, firmanın kendi kaynaklarını artırarak finansal sağlamlığını koruduğunu işaret etmektedir.
Nakit Akışları: Nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğunu görmekteyiz. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Bu durum, firmanın borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğunu ve bu maliyetlerin nakit akışı üzerinde baskı yarattığını göstermektedir.
2024 yılının ilk üç ayında net nakit artışı yaşanmış olup dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı yaklaşık olarak 2.6 milyar TL'ye ulaşmıştır.
Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satışların maliyetinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Brüt kar marjı düşük kalmakta olup bu durum karlılığı olumsuz etkilemektedir. Ayrıca finansman giderlerinin de oldukça yüksek olması net kar üzerinde baskı yaratmaktadır.
2024 yılının ilk üç ayında firma zarar açıklamıştır (-1.49 milyar TL). Buna karşılık geçen yılın aynı döneminde firma kar açıklamıştır (1.26 milyar TL).
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (yüksek enflasyon oranları ve faiz oranları gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli bazı zorluklarla karşılaşabilir. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırırken enflasyon ise operasyonel maliyetleri yükseltebilir.
Ancak firmanın varlıklarındaki artış ve özkaynaklardaki büyüme potansiyelini koruduğunu göstermektedir. Eğer firma operasyonel verimliliğini artırabilir ve finansman giderlerini kontrol altına alabilirse uzun vadede büyümesini sürdürebilir.
Sonuç: Mogan firmasının genel finansal sağlığı olumlu yönde gelişmeler göstermekte ancak bazı zorluklarla da karşı karşıya bulunmaktadır. Varlıklarındaki artış ve özkaynaklardaki büyüme olumlu sinyaller verirken, yüksek finansman giderleri karlılık üzerinde baskı yaratmaktadır.
Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.