KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.

23 Ekim kapanışı
₺1.455,00 günlük düşüş %7,21
Borsacoo puanı
6,60 / 10
Sektör ortalaması
6,12

Anahtar oranlar

Piyasa değeri
5,90 Mr ₺
F/K
319,00
PD/DD
7,31
Net kâr marjı
-%116,83

Yapay zeka bilanço raporu

Tüm yapay zeka raporları
Gümüş rapor · 2026/6 dönemi

Sonuç

Şirketin performansı dalgalı bir seyir izliyor. Geçmiş yıllarda kârlılık sağlanmış olsa da son dönemde zarar açıklanmıştır. Nakit yönetimi başarılı olup, borç seviyeleri yönetilebilir düzeydedir. Ancak, kârlılık açısından dikkat edilmesi gereken riskler bulunmaktadır.

Şirket performansı
Dalgalı
Nakit durumu
Başarılı
Borç durumu
Yönetilebilir
Kârlılık durumu
Zarar ediyor

Olumlu göstergeler

  • Varlıklar artış gösteriyor
  • Nakit akışları güçlü ve pozitif

Olumsuz göstergeler

  • Kâr düşüş eğiliminde
  • Net dönem kârı negatif

Finansal oranlar

Son bilanço: 2026/6

Değerleme

Piyasa değeri
5,90 Mr ₺

Toplam piyasa değeri

Hisse fiyatı × toplam hisse sayısı

Şirketin borsadaki toplam değeri.

F/K
319,00

Fiyat/kazanç oranı

Piyasa değeri ÷ net kâr (son 12 ay)

Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.

PD/DD
7,31

Piyasa değeri/defter değeri

Piyasa değeri ÷ özkaynaklar

1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.

FD/FAVÖK
41,52

Firma değeri/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (EV/EBITDA)

(Piyasa değeri + net borç) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin firma değerinin faaliyet kârına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük değer, değer yatırımcıları için cazip olabilir.

F/S
12,71

Fiyat/satış oranı

Piyasa değeri ÷ satışlar (son 12 ay)

Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.

HBK
₺4,36

Hisse başına kâr

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin kazandırdığı kâr. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.

HBDD
₺190,23

Hisse başına defter değeri

Özkaynaklar ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.

Kârlılık

Özsermaye kârlılığı
%2,29

Özkaynak kârlılığı (ROE)

Net kâr (son 12 ay) ÷ özkaynaklar × 100

Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü kârlılık demektir.

Aktif kârlılık
%1,94

Aktif kârlılığı (ROA)

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam varlıklar × 100

Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.

Brüt kâr marjı
-%61,09

Brüt kârlılık oranı

Brüt kâr ÷ satışlar × 100

Satışlardan elde edilen brüt kârın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.

Faaliyet kâr marjı
-%66,57

Faaliyet kârlılığı oranı

Faaliyet kârı ÷ satışlar × 100

Ana faaliyetlerden elde edilen kârın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.

Net kâr marjı
-%116,83

Net kârlılık oranı

Net kâr ÷ satışlar × 100

Her 100 TL satıştan ne kadar net kâr elde edildiğini gösterir.

Borç ve likidite

Cari oran
2,27

Dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler

Dönen varlıklar ÷ kısa vadeli yükümlülükler

Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.

Borç/özkaynak
0,18

Finansal kaldıraç oranı

Toplam yükümlülükler ÷ özkaynaklar

Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.

Net borç/FAVÖK
-0,33

Net borç/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr

(Toplam yükümlülükler − nakit ve benzerleri) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin faaliyet kârı ile net borcunu kaç yılda ödeyebileceğini gösterir. Düşük değer borç yükünün daha yönetilebilir olduğunu gösterebilir.

Borç/aktif
%15,43

Borçluluk oranı

Toplam yükümlülükler ÷ toplam varlıklar × 100

Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.

Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Bilanço eğilimleri

Borsacoo puanı ve fiyat

Firma puanı Sektör ortalaması Bilanço zamanı fiyat
Geçmiş puanlar üyelere özel

Önceki dönemlerin puanlarını ve fiyatlarını görmek için ücretsiz üye olun ya da giriş yapın.

Üye ol Giriş yap

Satışlar yıl başından

Net dönem kârı yıl başından

Toplam yükümlülükler

Özkaynaklar

Son bildirimler

Tüm bildirimler

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kustur Tatil Köyü, turizm sezonu bittiği için 23 Ekim 2026'da kapanacak. 2027 sezon açılışı ayrıca duyurulacak.

Şirket Genel Bilgi Formu

Kustur Kuşadası Turizm’in genel bilgi formunda merkez ve iletişim adresi Bayraklıdede Mah., Kustur Cad. No:6, Kuşadası/Aydın olarak güncellendi.

Son bilanço karşılaştırması

Tüm bilanço değerleri

Gelir tablosu

Yıl başından birikimli, geçen yılın aynı dönemiyle
Gelir tablosu kalemleri: 2026/6 ile geçen yılın aynı dönemi 2025/6, yıl başından birikimli tutarlar
Kalem Geçen yıl 2025/6 Bu dönem 2026/6 Değişim
Satışlar 88,67 Mn ₺ 95,29 Mn ₺ +%7,5
Brüt kâr -33,00 Mn ₺ -58,21 Mn ₺ -%76,4
Esas faaliyet kârı -39,12 Mn ₺ -63,43 Mn ₺ -%62,1
Dönem kârı -45,53 Mn ₺ -111,33 Mn ₺ -%144,5
Net dönem kârı -45,53 Mn ₺ -111,33 Mn ₺ -%144,5

Bilanço

Önceki dönemle
Bilanço kalemleri: 2026/6 ile önceki dönem 2025/12
Kalem Önceki dönem 2025/12 Bu dönem 2026/6 Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 282,58 Mn ₺ 193,69 Mn ₺ -%31,5
Stoklar 28,57 Mn ₺ 37,81 Mn ₺ +%32,3
Dönen varlıklar 329,15 Mn ₺ 303,29 Mn ₺ -%7,9
Duran varlıklar 575,47 Mn ₺ 651,54 Mn ₺ +%13,2
Toplam varlıklar 904,62 Mn ₺ 954,83 Mn ₺ +%5,5
Kısa vadeli yükümlülükler 45,39 Mn ₺ 133,89 Mn ₺ +%195,0
Uzun vadeli yükümlülükler 10,00 Mn ₺ 13,48 Mn ₺ +%34,8
Toplam yükümlülükler 55,38 Mn ₺ 147,37 Mn ₺ +%166,1
Özkaynaklar 849,24 Mn ₺ 807,46 Mn ₺ -%4,9

Şirket bilgileri

Sermaye ve ortaklık yapısı

Aynı sektördeki firmalar

Sektördeki tüm firmalar