EGEPO
18.80
Son güncelleme 30.04.2026
Son borsacoo puanı 10 üzerinden
▲6.00
Bilanço puanları
Firma puanı
Sektör ortalaması
Bilanço zamanı fiyat
Geçmiş puanlara erişmek için
üye olun veya giriş yapın.
Satışlar
Net dönem karı
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Gümüş yapay zeka bilanço raporu
01.05.2026
Dönem:
2026 / 3
Şirket performansı:
Orta
Nakit durumu:
Başarılı
Borç durumu:
Yönetilebilir
Kârlılık durumu:
Kâr ediyor
Olumlu Göstergeler:
- Varlıklar artış gösteriyor
- Net dönem kârı artış eğiliminde
- Nakit ve nakit benzerlerinde net artış mevcut
Olumsuz Göstergeler:
- Dönemsel dalgalanmalar nedeniyle bazı çeyreklerde zarar edilmiş
- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları yüksek
Sonuç:
Egepo, genel olarak orta düzeyde bir performans sergilemektedir. Şirketin varlıkları ve özkaynakları istikrarlı bir şekilde artarken, net dönem kârı da pozitif yönde seyretmektedir. Nakit yönetimi başarılı olup, borç seviyeleri yönetilebilir düzeydedir. Ancak, bazı dönemlerde zarar edilmesi ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan yüksek nakit çıkışları dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır.
Finansal Oranlar
Son Bilanço: 2026/3
Piyasa Değeri
9,40 Mr TL
Toplam Piyasa Değeri
Hisse Fiyatı × Toplam Hisse Sayısı
Şirketin borsadaki toplam değeri.
F/K
239,09
Fiyat / Kazanç Oranı
Piyasa Değeri ÷ Net Kar (TTM)
Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.
PD/DD
4,47
Piyasa Değeri / Defter Değeri
Piyasa Değeri ÷ Özkaynaklar
1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.
FD/Favök
40,04
Firma Değeri / Faaliyet Karı (EV/EBITDA)
(Piyasa Değeri + Net Borç) ÷ EBITDA (TTM). EBITDA = ProfitLossFromOperatingActivities + OtherExpenseByFunction + AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense - OtherIncome
Şirketin firma değerinin faaliyet karına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük Favök değer yatırımcıları için cazip olabilir.
F/S
6,28
Fiyat / Satış Oranı
Piyasa Değeri ÷ Satışlar (TTM)
Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.
HBK
0,08 TL
Hisse Başına Kar (EPS)
Net Kar (TTM) ÷ Toplam Hisse Sayısı
Her bir hissenin kazandırdığı kar. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.
HBDD
4,21 TL
Hisse Başına Defter Değeri
Özkaynaklar ÷ Toplam Hisse Sayısı
Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.
Özsermaye Karlılığı
%1,87
Özkaynak Karlılığı
(Net Kar TTM ÷ Özkaynaklar) × 100
Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü karlılık demektir.
Aktif Karlılık
%1,55
Aktif Karlılığı
(Net Kar TTM ÷ Toplam Varlıklar) × 100
Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.
Brüt Kar Marjı
%12,16
Brüt Karlılık Oranı
(Brüt Kar ÷ Satışlar) × 100
Satışlardan elde edilen brüt karın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.
Faaliyet Kar Marjı
%-1,33
Operasyonel Karlılık Oranı
(Faaliyet Karı ÷ Satışlar) × 100
Ana faaliyetlerden elde edilen karın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.
Net Kar Marjı
%8,31
Net Karlılık Oranı
(Net Kar ÷ Satışlar) × 100
Her 100 TL satıştan ne kadar net kar elde edildiğini gösterir.
Cari Oran
1,76
Dönen Varlık / Kısa Vadeli Borç
Dönen Varlıklar ÷ Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.
Borç/Özkaynak
0,21
Finansal Kaldıraç Oranı
Toplam Yükümlülükler ÷ Özkaynaklar
Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.
Borç/Aktif
%17,29
Borçluluk Oranı
(Toplam Yükümlülükler ÷ Toplam Varlıklar) × 100
Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.
* Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır.
Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Firmanın yayımladığı son bildirimler için yapay zeka özetleri
Diğer bildirim özetleriSon bilanço oransal değişimleri ve karşılaştırma
Tüm bilanço değerleri
| 2025 / 12 | 2026 / 3 | |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 122827722 | 193561993 |
| Satışlar | 1345512803 | 438316407 |
| Brüt Kar / Zarar | 217958412 | 53307683 |
| Dönem Karı / Zararı | 2662766 | 36441663 |
| Esas Faaliyet Karı / Zararı | 56526211 | -5850389 |
| Net Dönem Karı / Zararı | 2662766 | 36441663 |
| 2025 / 12 | 2026 / 3 | |
|---|---|---|
| Özkaynaklar | 1907665761 | 2102739086 |
| Dönen Varlıklar | 364123926 | 460725599 |
| Duran Varlıklar | 1945164976 | 2081669963 |
| Stoklar | 10040396 | 11570933 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 202149193 | 261786559 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 199473948 | 177869917 |
Firmanın diğer bilgileri
Halka Açıklık Oranı
20.95
Pazar
ANA PAZAR
Dolaşımdaki Pay
Sektör
EĞİTİM SAĞLIK SPOR VE EĞLENCE HİZMETLERİ / İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMETLER
Ödenmiş Sermaye