MPARK MLP Sağlık hisse analizi ve yapay zeka raporu

Yapay zeka bilanço raporu

Gümüş rapor · 2026/9 dönemi 4 Kasım 2026

Sonuç

Mpark, son dönemde varlıklarını artırarak kârlılığını korumayı başarmıştır. Nakit yönetimi başarılı bir şekilde sürdürülmekte olup, borç seviyeleri de yönetilebilir düzeydedir. Ancak, finansman giderlerinin yüksekliği dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Şirket performansı: Orta
Nakit durumu: Başarılı
Borç durumu: Yönetilebilir
Kârlılık durumu: Kâr ediyor

Olumlu göstergeler

Varlıklar artış gösteriyor
Net dönem kârı artış eğiliminde
Nakit ve nakit benzerleri artıyor

Olumsuz göstergeler

Finansman giderleri yüksek seviyede seyrediyor

Finansal oranlar

Son bilanço: 2026/9

Değerleme

Piyasa değeri

81,56 Mr ₺

Toplam piyasa değeri

Hisse fiyatı × toplam hisse sayısı

Şirketin borsadaki toplam değeri.

F/K

11,63

Fiyat/kazanç oranı

Piyasa değeri ÷ net kâr (son 12 ay)

Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.

PD/DD

1,85

Piyasa değeri/defter değeri

Piyasa değeri ÷ özkaynaklar

1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.

FD/FAVÖK

6,20

Firma değeri/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (EV/EBITDA)

(Piyasa değeri + net borç) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin firma değerinin faaliyet kârına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük değer, değer yatırımcıları için cazip olabilir.

F/S

1,16

Fiyat/satış oranı

Piyasa değeri ÷ satışlar (son 12 ay)

Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.

HBK

₺36,72

Hisse başına kâr

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin kazandırdığı kâr. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.

HBDD

₺230,82

Hisse başına defter değeri

Özkaynaklar ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.

Kârlılık

Özsermaye kârlılığı

%15,91

Özkaynak kârlılığı (ROE)

Net kâr (son 12 ay) ÷ özkaynaklar × 100

Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü kârlılık demektir.

Aktif kârlılık

%6,53

Aktif kârlılığı (ROA)

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam varlıklar × 100

Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.

Brüt kâr marjı

%26,83

Brüt kârlılık oranı

Brüt kâr ÷ satışlar × 100

Satışlardan elde edilen brüt kârın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.

Faaliyet kâr marjı

%16,27

Faaliyet kârlılığı oranı

Faaliyet kârı ÷ satışlar × 100

Ana faaliyetlerden elde edilen kârın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.

Net kâr marjı

%10,24

Net kârlılık oranı

Net kâr ÷ satışlar × 100

Her 100 TL satıştan ne kadar net kâr elde edildiğini gösterir.

Borç ve likidite

Cari oran

0,89

Dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler

Dönen varlıklar ÷ kısa vadeli yükümlülükler

Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.

Borç/özkaynak

1,41

Finansal kaldıraç oranı

Toplam yükümlülükler ÷ özkaynaklar

Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.

Net borç/FAVÖK

2,33

Net borç/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr

(Toplam yükümlülükler − nakit ve benzerleri) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin faaliyet kârı ile net borcunu kaç yılda ödeyebileceğini gösterir. Düşük değer borç yükünün daha yönetilebilir olduğunu gösterebilir.

Borç/aktif

%57,84

Borçluluk oranı

Toplam yükümlülükler ÷ toplam varlıklar × 100

Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.

Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Bilanço eğilimleri

Borsacoo puanı ve fiyat

Firma puanı Sektör ortalaması Bilanço zamanı fiyat

Geçmiş puanlar üyelere özel

Önceki dönemlerin puanlarını ve fiyatlarını görmek için ücretsiz üye olun ya da giriş yapın.

Üye ol Giriş yap

Satışlar çeyreklik

Net dönem kârı çeyreklik

Toplam yükümlülükler

Özkaynaklar

Çeyreklik tutar: KAP'taki yıl başından birikimli tutardan aynı yılın bir önceki çeyreği çıkarılarak hesaplandı. Önceki çeyrek yoksa o dönem boş kalır.

Son bildirimler

Tüm bildirimler

OYYAT

23,22

Son kapanış · 6 Kasım

6 Kasım 2026 18:26:14

Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

MPARK paylarında 26.10.2026-06.11.2026 döneminde likidite sağlayıcılık kapsamında yapılan işlemler açıklandı.

İlgili firmalar: MPARK

Ekler: MPARK 26 EKİM-06 KASIM.pdf

4 Kasım 2026 18:17:49

Faaliyet Raporu (Konsolide)

MLP Sağlık Hizmetleri, 1 Ocak-30 Eylül 2026 dönemine ait ara dönem faaliyet raporunu PDF olarak yayımladı.

Ekler: 9A 2026 Ara Dönem Faaliyet Raporu.pdf 9M 2026 Interim Report.pdf

4 Kasım 2026 18:18:07

MPARK firmasının 2026/9 dönem bilançosu açıklandı.

MPARK firmasının 2026/9 dönem bilançosu açıklandı. Mpark'ın bilanço puanı, operasyonel nakit akışındaki iyileşme sayesinde 6.35'ten 6.55'e yükseldi.

27 Ekim 2026 15:20:31

Finansal Takvim

MLP Care, 2026 3. çeyrek finansal sonuçlarını 4 Kasım'da KAP'ta açıklayacak.

KAP

26 Ekim 2026 11:26:39

Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi

MPARK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır. Emir toplama bölümünü takiben yapılacak eşleştirme sonrasında işlemlere 11:38:38 itibarıyla devam edilecektir.