TUPRS Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

10 Kasım kapanışı
₺331,25 günlük düşüş %0,30
Borsacoo puanı
7,25 / 10
Sektör ortalaması
6,19

Anahtar oranlar

Piyasa değeri
638,25 Mr ₺
F/K
4,92
PD/DD
1,22
Net kâr marjı
%10,33

Yapay zeka bilanço raporu

Tüm yapay zeka raporları
Gümüş rapor · 2026/9 dönemi

Sonuç

Tüpraş, son dönemde istikrarlı bir performans sergilemektedir. Şirket, kârlılık açısından güçlü bir pozisyonda olup, net dönem kârı ve varlıkları artış göstermektedir. Nakit yönetimi başarılı bir şekilde sürdürülmekte ve borç seviyeleri yönetilebilir düzeydedir. Ancak, finansman giderlerinin yüksekliği dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Şirket performansı
İstikrarlı
Nakit durumu
Başarılı
Borç durumu
Yönetilebilir
Kârlılık durumu
Kâr ediyor

Olumlu göstergeler

  • Varlıklar artış gösteriyor
  • Net dönem kârı artış eğiliminde
  • Nakit ve nakit benzerleri artıyor

Olumsuz göstergeler

  • Finansman giderleri yüksek seviyelerde seyrediyor

Finansal oranlar

Son bilanço: 2026/9

Değerleme

Piyasa değeri
638,25 Mr ₺

Toplam piyasa değeri

Hisse fiyatı × toplam hisse sayısı

Şirketin borsadaki toplam değeri.

F/K
4,92

Fiyat/kazanç oranı

Piyasa değeri ÷ net kâr (son 12 ay)

Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.

PD/DD
1,22

Piyasa değeri/defter değeri

Piyasa değeri ÷ özkaynaklar

1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.

FD/FAVÖK
2,39

Firma değeri/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (EV/EBITDA)

(Piyasa değeri + finansal borçlar − nakit ve kısa vadeli finansal yatırımlar) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin firma değerinin faaliyet kârına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük değer, değer yatırımcıları için cazip olabilir.

F/S
0,45

Fiyat/satış oranı

Piyasa değeri ÷ satışlar (son 12 ay)

Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.

HBK
₺67,33

Hisse başına kâr

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin kazandırdığı kâr. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.

HBDD
₺271,38

Hisse başına defter değeri

Özkaynaklar ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.

Kârlılık

Özsermaye kârlılığı
%24,80

Özkaynak kârlılığı (ROE)

Net kâr (son 12 ay) ÷ özkaynaklar × 100

Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü kârlılık demektir.

Aktif kârlılık
%13,34

Aktif kârlılığı (ROA)

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam varlıklar × 100

Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.

Brüt kâr marjı
%15,56

Brüt kârlılık oranı

Brüt kâr ÷ satışlar × 100

Satışlardan elde edilen brüt kârın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.

Faaliyet kâr marjı
%12,28

Faaliyet kârlılığı oranı

Faaliyet kârı ÷ satışlar × 100

Ana faaliyetlerden elde edilen kârın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.

Net kâr marjı
%10,33

Net kârlılık oranı

Net kâr ÷ satışlar × 100

Her 100 TL satıştan ne kadar net kâr elde edildiğini gösterir.

Borç ve likidite

Cari oran
1,38

Dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler

Dönen varlıklar ÷ kısa vadeli yükümlülükler

Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.

Borç/özkaynak
0,84

Finansal kaldıraç oranı

Toplam yükümlülükler ÷ özkaynaklar

Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.

Net borç/FAVÖK
-1,12

Net borç/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr

(Finansal borçlar − nakit ve kısa vadeli finansal yatırımlar) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin faaliyet kârı ile net borcunu kaç yılda ödeyebileceğini gösterir. Düşük değer borç yükünün daha yönetilebilir olduğunu gösterebilir.

Borç/aktif
%45,39

Borçluluk oranı

Toplam yükümlülükler ÷ toplam varlıklar × 100

Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.

Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Bilanço eğilimleri

Borsacoo puanı ve fiyat

Firma puanı Sektör ortalaması Bilanço zamanı fiyat
Geçmiş puanlar üyelere özel

Önceki dönemlerin puanlarını ve fiyatlarını görmek için ücretsiz üye olun ya da giriş yapın.

Üye ol Giriş yap

Satışlar çeyreklik

Net dönem kârı çeyreklik

Toplam yükümlülükler

Özkaynaklar

Çeyreklik tutar: KAP'taki yıl başından birikimli tutardan aynı yılın bir önceki çeyreği çıkarılarak hesaplandı. Önceki çeyrek yoksa o dönem boş kalır.

Son bildirimler

Tüm bildirimler

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Tüpraş, 01.01.2026-30.09.2026 dönemi için 9 aylık özet konsolide finansal tabloları ve ara dönem faaliyet raporunu bugün kamuya açıkladı.

Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

Tüpraş, 2026 net rafineri marjı beklentisini 20-22 $/v’ye yükseltti; önceki beklenti 13-15 $/v idi. Diğer hedefler değişmedi.

TUPRS firmasının 2026/9 dönem bilançosu açıklandı.

TUPRS firmasının 2026/9 dönem bilançosu açıklandı. Tüpraş'ın bilanço puanı, net kâr marjı ve brüt kâr marjındaki iyileşmelerin yanı sıra işletme nakit akışının güçlenmesi sayesinde 6.75'ten 7.25'e yükseldi.

Son bilanço karşılaştırması

Tüm bilanço değerleri

Gelir tablosu

Yıl başından birikimli, geçen yılın aynı dönemiyle
Gelir tablosu kalemleri: 2026/9 ile geçen yılın aynı dönemi 2025/9, yıl başından birikimli tutarlar
Kalem Geçen yıl 2025/9 Bu dönem 2026/9 Değişim
Satışlar 598,34 Mr ₺ 1,17 Tn ₺ +%96,2
Brüt kâr 57,83 Mr ₺ 182,67 Mr ₺ +%215,9
Esas faaliyet kârı 29,90 Mr ₺ 144,14 Mr ₺ +%382,0
Dönem kârı 22,01 Mr ₺ 122,12 Mr ₺ +%454,9
Net dönem kârı 21,82 Mr ₺ 121,30 Mr ₺ +%455,8

Bilanço

Önceki dönemle
Bilanço kalemleri: 2026/9 ile önceki dönem 2026/6
Kalem Önceki dönem 2026/6 Bu dönem 2026/9 Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 195,84 Mr ₺ 255,50 Mr ₺ +%30,5
Stoklar 97,04 Mr ₺ 103,91 Mr ₺ +%7,1
Dönen varlıklar 439,48 Mr ₺ 517,98 Mr ₺ +%17,9
Duran varlıklar 420,51 Mr ₺ 454,10 Mr ₺ +%8,0
Toplam varlıklar 859,99 Mr ₺ 972,08 Mr ₺ +%13,0
Kısa vadeli yükümlülükler 325,37 Mr ₺ 375,33 Mr ₺ +%15,4
Uzun vadeli yükümlülükler 71,31 Mr ₺ 65,93 Mr ₺ -%7,5
Toplam yükümlülükler 396,68 Mr ₺ 441,26 Mr ₺ +%11,2
Özkaynaklar 463,31 Mr ₺ 530,83 Mr ₺ +%14,6

Şirket bilgileri

Sermaye ve ortaklık yapısı
Endeksler
Tüm endeksler (21)

BIST 30 · BIST 50 · BIST 100 · BIST 500 · BIST Banka dışı likit 10 · BIST Katılım 30 · BIST Katılım 50 · BIST Katılım 100 · BIST Katılım temettü · BIST Katılım tüm · BIST Kimya, petrol, plastik · BIST Kocaeli · BIST Kurumsal yönetim · BIST Sürdürülebilirlik · BIST Sürdürülebilirlik 25 · BIST Sürdürülebilirlik katılım · BIST Sınai · BIST Temettü · BIST Temettü 25 · BIST Tüm · BIST Yıldız

Aynı sektördeki firmalar

Sektördeki tüm firmalar