Firma Adı: Onryt
Genel Finansal Sağlık
Onryt firması, 2024 yılının ilk yarısında genel olarak güçlü bir finansal performans sergilemiştir. Toplam varlıkları ve özkaynakları oldukça yüksek seviyelerde olup, bu durum firmanın sağlam bir mali yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Firmanın toplam varlıkları 2.2 milyar TL'ye ulaşmışken, özkaynaklar ise 1.7 milyar TL seviyesindedir. Bu veriler, firmanın borçluluk oranının düşük olduğunu ve büyük ölçüde özkaynaklarla finanse edildiğini işaret etmektedir.
Nakit Akışları
Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı yaklaşık 42 milyon TL'dir ve bu durum firmanın operasyonel anlamda sağlıklı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise oldukça yüksek olup, yaklaşık 433 milyon TL'dir. Bu durum firmanın borçlanma yoluyla önemli miktarda fon sağladığını göstermektedir.
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının negatif olması (-35 milyon TL), firmanın büyüme ve genişleme amaçlı yatırımlar yaptığını işaret etmektedir. Dönem sonu itibarıyla firmanın nakit ve nakit benzerleri yaklaşık 449 milyon TL seviyesindedir ki bu da likidite açısından güçlü bir pozisyonu ifade eder.
Gelir Tablosu Özeti
Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, toplam hasılatın yaklaşık 277 milyon TL olduğu görülmektedir. Satışların maliyeti düşüldüğünde brüt karın 155 milyon TL olduğu anlaşılmaktadır ki bu da satışların karlılığının yüksek olduğunu gösterir.
Faaliyet giderleri (genel yönetim ve pazarlama giderleri) dikkate alındığında esas faaliyet karı yaklaşık 83 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Finansman giderlerinin yüksekliği (56 milyon TL) net dönem karını etkilemiş olsa da firma yine de dönem sonunda yaklaşık 19 milyon TL net kar elde etmiştir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli
Onryt firmasının teknoloji ve savunma sektöründe yer alması, gelecekteki büyüme potansiyelini olumlu yönde etkileyen faktörlerden biridir. Sektörün dinamik yapısı ve sürekli yenilik gerektirmesi nedeniyle firma yatırım yapmaya devam etmektedir ki bu da uzun vadede büyümeyi destekleyecek bir stratejidir.
Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında, yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi unsurlar kısa vadede zorluklar yaratabilir ancak firmanın güçlü finansal yapısı bu tür risklerle başa çıkabilecek kapasitededir.
Sonuç
Onryt firması, genel finansal sağlığı bakımından güçlü bir konumda bulunmaktadır. Yüksek özkaynak seviyesi, pozitif nakit akışları ve karlı operasyonlar ile dikkat çekmektedir. Yatırımlara devam eden firma, gelecekteki büyüme potansiyeline sahiptir ancak makroekonomik koşulların getirdiği bazı zorluklarla karşılaşabilir.
Bu rapor yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımaktadır; yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.