DYOBY
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
  • Risk Analizi:

    1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek, bu durum şirketin finansal kaldıraç kullanımının fazla olduğunu ve borç yükünün ağır olduğunu gösteriyor.
    2. Net dönem zararı mevcut, bu da şirketin karlılık konusunda sorunlar yaşadığını işaret ediyor.
    3. Finansman giderleri finansman gelirlerini büyük ölçüde aşıyor, bu da faiz ve borç maliyetlerinin yüksek olduğunu gösteriyor.
    4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif, bu da şirketin yatırımlarından beklenen geri dönüşü elde edemediğini ya da büyük yatırımlar yaptığını gösteriyor.
    5. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları negatif, bu da operasyonel etkinliğin düşük olduğuna işaret edebilir.
    6. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerini aştığı için finansal sürdürülebilirlik konusunda endişeler oluşturuyor.
  • Gelecek Beklentileri:

    1. Hasılatın var olması şirketin pazarda aktif olduğunu ve satış yapabildiğini gösteriyor; bu, gelecekteki potansiyel büyüme için olumlu bir işaret olabilir.
    2. Brüt karın pozitif olması, satışların maliyetinin üzerinde gerçekleştiğini ve ürün/hizmet marjlarının sağlıklı olduğunu işaret ediyor.
    3. Finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları, piyasada finansman bulma konusunda şirketin bir kabiliyete sahip olduğunu gösteriyor.
    4. Toplam kapsamlı gelirdeki düşüşün sınırlı kalması, diğer kapsamlı gelir kalemlerinde iyileşme potansiyeli olabileceğini düşündürüyor.

Analizin Genel Özeti: Şirketin yüksek borç seviyesi ve net zarar raporlaması risk faktörlerini artırıyor. Ancak, hasılatın varlığı ve brüt karın pozitif olması gibi bazı olumlu unsurlar da mevcut. Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları şirketin likidite sorunlarını yönetebileceğine işaret ediyor. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verilirken bu faktörlerin yanı sıra sektör trendleri, yönetim kalitesi ve uzun vadeli stratejik planlar gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır. Son çeyrek bilançosundaki negatif eğilimlere rağmen, şirketin pazarda etkinliği ve satış yapabilme kabiliyeti gelecek için umut vaat eden unsurlardır. Yatırım kararı vermeden önce daha derinlemesine bir analiz yapılması önerilir.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 189632699 189761512
Satışlar 2783371694 4789263543
Brüt Kar / Zarar 812957220 1412760544
Dönem Karı / Zararı -358988085 -378389709
Esas Faaliyet Karı / Zararı 122574020 407260876
Net Dönem Karı / Zararı -358988085 -378389709
Özkaynaklar 1193783986 1150182467
Dönen Varlıklar 3869584660 4012310878
Duran Varlıklar 3350427382 3417219673
Stoklar 1068359724 1250917013
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 3738830047 4038419988
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 2287398009 2240928096
Halka Açıklık Oranı
25.21
Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / ANA PAZAR
Sektör
İMALAT / KİMYA İLAÇ PETROL LASTİK VE PLASTİK ÜRÜNLER
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 19:44:31
  • Risk Analizi:
    1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek, bu durum şirketin finansal kaldıraç kullanımının fazla olduğunu ve borç yükünün ağır olduğunu gösteriyor.
    2. Net dönem zararı mevcut, bu da şirketin karlılık konusunda sorunlar yaşadığını işaret ediyor.
    3. Fin... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-18 19:45:32

Şirket: Dyoby

  1. Genel Finansal Durum ve Yorumlar:
    • Şirketin likidite durumu endişe verici görünüyor. Dönen varlıklar ile kısa vadeli yükümlülükler arasındaki oran çok yakın, bu da potansiyel likidite sıkıntılarına işaret edebilir.
    • Özsermaye miktarı, toplam varlıkların sadece bir kısmını ... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.