ARZUM
3.25
Son güncelleme 03.04.2026
Son borsacoo puanı 10 üzerinden
▲5.95
Bilanço puanları
Firma puanı
Sektör ortalaması
Bilanço zamanı fiyat
Geçmiş puanlara erişmek için
üye olun veya giriş yapın.
Satışlar
Net dönem karı
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Gümüş yapay zeka bilanço raporu
19.03.2026
Dönem:
2025 / 12
Şirket performansı:
Orta
Nakit durumu:
Sıkıntılı
Borç durumu:
Riskli
Kârlılık durumu:
Zarar
Olumlu Göstergeler:
- Varlıklar genel olarak artış gösteriyor
- Nakit akışları dönemsel olarak iyileşme eğiliminde
Olumsuz Göstergeler:
- Kâr düşüş eğiliminde ve sürekli zarar ediliyor
- Özkaynaklar negatif seviyelere geriledi
Sonuç:
Arzum'un finansal performansı orta düzeyde seyretmekte olup, şirket son dönemde zarar etmektedir. Nakit yönetimi sıkıntılı bir durumda ve borç seviyeleri risk taşımaktadır. Varlıklar artış göstermesine rağmen, özkaynakların negatif olması dikkat çekicidir. Yatırımcılar için bu durum, şirketin gelecekteki kârlılık potansiyeli konusunda temkinli olunması gerektiğini işaret ediyor.
Finansal Oranlar
Son Bilanço: 2025/12
Piyasa Değeri
1,95 Mr TL
Toplam Piyasa Değeri
Hisse Fiyatı × Toplam Hisse Sayısı
Şirketin borsadaki toplam değeri.
F/K
-
Fiyat / Kazanç Oranı
Piyasa Değeri ÷ Net Kar (TTM)
Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.
PD/DD
-
Piyasa Değeri / Defter Değeri
Piyasa Değeri ÷ Özkaynaklar
1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.
FD/Favök
-
Firma Değeri / Faaliyet Karı (EV/EBITDA)
(Piyasa Değeri + Net Borç) ÷ EBITDA (TTM). EBITDA = ProfitLossFromOperatingActivities + OtherExpenseByFunction + AdjustmentsForDepreciationAndAmortisationExpense - OtherIncome
Şirketin firma değerinin faaliyet karına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük Favök değer yatırımcıları için cazip olabilir.
F/S
0,37
Fiyat / Satış Oranı
Piyasa Değeri ÷ Satışlar (TTM)
Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.
HBK
-
Hisse Başına Kar (EPS)
Net Kar (TTM) ÷ Toplam Hisse Sayısı
Her bir hissenin kazandırdığı kar. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.
HBDD
-
Hisse Başına Defter Değeri
Özkaynaklar ÷ Toplam Hisse Sayısı
Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.
Özsermaye Karlılığı
-
Özkaynak Karlılığı
(Net Kar TTM ÷ Özkaynaklar) × 100
Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü karlılık demektir.
Aktif Karlılık
%-34,78
Aktif Karlılığı
(Net Kar TTM ÷ Toplam Varlıklar) × 100
Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.
Brüt Kar Marjı
%25,39
Brüt Karlılık Oranı
(Brüt Kar ÷ Satışlar) × 100
Satışlardan elde edilen brüt karın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.
Faaliyet Kar Marjı
%-5,79
Operasyonel Karlılık Oranı
(Faaliyet Karı ÷ Satışlar) × 100
Ana faaliyetlerden elde edilen karın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.
Net Kar Marjı
%-17,62
Net Karlılık Oranı
(Net Kar ÷ Satışlar) × 100
Her 100 TL satıştan ne kadar net kar elde edildiğini gösterir.
Cari Oran
0,64
Dönen Varlık / Kısa Vadeli Borç
Dönen Varlıklar ÷ Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.
Borç/Özkaynak
-
Finansal Kaldıraç Oranı
Toplam Yükümlülükler ÷ Özkaynaklar
Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.
Borç/Aktif
%110,26
Borçluluk Oranı
(Toplam Yükümlülükler ÷ Toplam Varlıklar) × 100
Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.
* Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır.
Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
Firmanın yayımladığı son bildirimler için yapay zeka özetleri
Diğer bildirim özetleriSon bilanço oransal değişimleri ve karşılaştırma
Tüm bilanço değerleri
| 2025 / 9 | 2025 / 12 | |
|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 276086212 | 168606199 |
| Satışlar | 4337917130 | 5284273418 |
| Brüt Kar / Zarar | 1331298969 | 1341788500 |
| Dönem Karı / Zararı | -478572274 | -931168968 |
| Esas Faaliyet Karı / Zararı | 94791425 | -305871973 |
| Net Dönem Karı / Zararı | -478572274 | -931168968 |
| 2025 / 9 | 2025 / 12 | |
|---|---|---|
| Özkaynaklar | 155342101 | -274720794 |
| Dönen Varlıklar | 2513312348 | 1856592703 |
| Duran Varlıklar | 725132174 | 820584182 |
| Stoklar | 673137190 | 479362153 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2976195396 | 2882629269 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 106907025 | 69268410 |
Firmanın diğer bilgileri
Halka Açıklık Oranı
57.68
Pazar
ANA PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA
Dolaşımdaki Pay
Sektör
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET / TOPTAN TİCARET
Ödenmiş Sermaye