ORMA Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.

5 Kasım kapanışı
₺131,50 günlük artış %0,84
Borsacoo puanı
5,35 / 10
Sektör ortalaması
5,25

Anahtar oranlar

Piyasa değeri
3,58 Mr ₺
F/K
194,15
PD/DD
0,44
Net kâr marjı
%0,51

Yapay zeka bilanço raporu

Tüm yapay zeka raporları
Gümüş rapor · 2026/6 dönemi

Sonuç

Şirketin performansı genel olarak orta seviyede olup, son dönemde kârlılık göstermektedir. Ancak, nakit akışları sıkıntılı bir tablo çizmektedir ve bu durum dikkatle izlenmelidir. Borç seviyeleri ise yönetilebilir düzeydedir. Varlıkların ve özkaynakların artışı olumlu bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.

Şirket performansı
Orta
Nakit durumu
Nakit sıkıntısı var
Borç durumu
Yönetilebilir
Kârlılık durumu
Kâr ediyor

Olumlu göstergeler

  • Varlıklar artış gösteriyor
  • Özkaynaklar artış eğiliminde

Olumsuz göstergeler

  • Net dönem kârı dalgalanıyor ve bazı dönemlerde zarar edilmiş
  • Nakit akışlarında azalma eğilimi mevcut

Finansal oranlar

Son bilanço: 2026/6

Değerleme

Piyasa değeri
3,58 Mr ₺

Toplam piyasa değeri

Hisse fiyatı × toplam hisse sayısı

Şirketin borsadaki toplam değeri.

F/K
194,15

Fiyat/kazanç oranı

Piyasa değeri ÷ net kâr (son 12 ay)

Hisse fiyatının, şirketin hisse başına kazancına oranı. Düşük F/K ucuz, yüksek F/K pahalı değerleme olarak yorumlanabilir.

PD/DD
0,44

Piyasa değeri/defter değeri

Piyasa değeri ÷ özkaynaklar

1'in altında hisse defter değerinin altında işlem görüyor demektir. Düşük PD/DD değer yatırımcıları için cazip olabilir.

FD/FAVÖK
14,85

Firma değeri/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (EV/EBITDA)

(Piyasa değeri + net borç) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin firma değerinin faaliyet kârına (faiz, vergi, amortisman öncesi) oranı. Düşük değer, değer yatırımcıları için cazip olabilir.

F/S
0,70

Fiyat/satış oranı

Piyasa değeri ÷ satışlar (son 12 ay)

Şirketin piyasa değerinin yıllık satışlarına oranı. Düşük F/S değeri, satışlara göre ucuz değerleme anlamına gelebilir.

HBK
₺0,68

Hisse başına kâr

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin kazandırdığı kâr. F/K hesaplamasının paydasını oluşturur.

HBDD
₺298,96

Hisse başına defter değeri

Özkaynaklar ÷ toplam hisse sayısı

Her bir hissenin defter değeri. Hisse fiyatı ile karşılaştırılarak değerleme yapılabilir.

Kârlılık

Özsermaye kârlılığı
%0,23

Özkaynak kârlılığı (ROE)

Net kâr (son 12 ay) ÷ özkaynaklar × 100

Ortakların yatırdığı sermayenin ne kadar verimli kullanıldığını gösterir. Yüksek ROE, güçlü kârlılık demektir.

Aktif kârlılık
%0,14

Aktif kârlılığı (ROA)

Net kâr (son 12 ay) ÷ toplam varlıklar × 100

Şirketin varlıklarını ne kadar verimli kullandığını gösterir.

Brüt kâr marjı
%17,54

Brüt kârlılık oranı

Brüt kâr ÷ satışlar × 100

Satışlardan elde edilen brüt kârın yüzdesi. Yüksek oran, güçlü fiyatlama gücü veya düşük üretim maliyetlerini gösterir.

Faaliyet kâr marjı
%9,07

Faaliyet kârlılığı oranı

Faaliyet kârı ÷ satışlar × 100

Ana faaliyetlerden elde edilen kârın satışlara oranı. Operasyonel verimliliği gösterir.

Net kâr marjı
%0,51

Net kârlılık oranı

Net kâr ÷ satışlar × 100

Her 100 TL satıştan ne kadar net kâr elde edildiğini gösterir.

Borç ve likidite

Cari oran
0,47

Dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler

Dönen varlıklar ÷ kısa vadeli yükümlülükler

Kısa vadeli borçları ödeme kapasitesi. 1'in üzerinde olması, kısa vadeli borçları karşılayabilme gücünü gösterir.

Borç/özkaynak
0,61

Finansal kaldıraç oranı

Toplam yükümlülükler ÷ özkaynaklar

Şirketin ne kadar borçla finanse edildiğini gösterir. 1'in üzerinde olması, özkaynaktan fazla borç olduğu anlamına gelir.

Net borç/FAVÖK
8,61

Net borç/faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr

(Toplam yükümlülükler − nakit ve benzerleri) ÷ FAVÖK (son 12 ay)

Şirketin faaliyet kârı ile net borcunu kaç yılda ödeyebileceğini gösterir. Düşük değer borç yükünün daha yönetilebilir olduğunu gösterebilir.

Borç/aktif
%38,01

Borçluluk oranı

Toplam yükümlülükler ÷ toplam varlıklar × 100

Varlıkların yüzde kaçının borçla finanse edildiğini gösterir.

Oranlar, şirketin KAP'a bildirdiği en son bilanço verileri ve gün sonu fiyat bilgisi kullanılarak hesaplanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.

Bilanço eğilimleri

Borsacoo puanı ve fiyat

Firma puanı Sektör ortalaması Bilanço zamanı fiyat
Geçmiş puanlar üyelere özel

Önceki dönemlerin puanlarını ve fiyatlarını görmek için ücretsiz üye olun ya da giriş yapın.

Üye ol Giriş yap

Satışlar yıl başından

Net dönem kârı yıl başından

Toplam yükümlülükler

Özkaynaklar

Son bildirimler

Tüm bildirimler

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirket, mevcut toplu iş sözleşmesi 31.08.2026’da sona erdiği için TAKSİS ve Ağaç-İş ile yeni dönem müzakerelerine 03.11.2026’da başlayacak.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yönetim Kurulu üyesi Ömer Civril, şirketindeki tüm görevlerinden 14 Ağustos itibarıyla kendi isteğiyle istifa etti.

Son bilanço karşılaştırması

Tüm bilanço değerleri

Gelir tablosu

Yıl başından birikimli, geçen yılın aynı dönemiyle
Gelir tablosu kalemleri: 2026/6 ile geçen yılın aynı dönemi 2025/6, yıl başından birikimli tutarlar
Kalem Geçen yıl 2025/6 Bu dönem 2026/6 Değişim
Satışlar 1,98 Mr ₺ 2,62 Mr ₺ +%32,5
Brüt kâr 242,52 Mn ₺ 459,04 Mn ₺ +%89,3
Esas faaliyet kârı 42,27 Mn ₺ 237,46 Mn ₺ +%461,7
Dönem kârı -26,44 Mn ₺ 13,42 Mn ₺ zarardan kâra
Net dönem kârı -26,44 Mn ₺ 13,42 Mn ₺ zarardan kâra

Bilanço

Önceki dönemle
Bilanço kalemleri: 2026/6 ile önceki dönem 2025/12
Kalem Önceki dönem 2025/12 Bu dönem 2026/6 Değişim
Nakit ve nakit benzerleri 83,56 Mn ₺ 49,78 Mn ₺ -%40,4
Stoklar 581,02 Mn ₺ 573,33 Mn ₺ -%1,3
Dönen varlıklar 1,54 Mr ₺ 2,03 Mr ₺ +%31,7
Duran varlıklar 9,45 Mr ₺ 11,09 Mr ₺ +%17,4
Toplam varlıklar 10,99 Mr ₺ 13,12 Mr ₺ +%19,4
Kısa vadeli yükümlülükler 3,68 Mr ₺ 4,33 Mr ₺ +%17,7
Uzun vadeli yükümlülükler 400,22 Mn ₺ 654,97 Mn ₺ +%63,7
Toplam yükümlülükler 4,08 Mr ₺ 4,99 Mr ₺ +%22,2
Özkaynaklar 6,91 Mr ₺ 8,13 Mr ₺ +%17,7

Şirket bilgileri

Sermaye ve ortaklık yapısı

Aynı sektördeki firmalar

Sektördeki tüm firmalar