Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Finansal Sağlık Firmanın son bilanço verilerine göre, finansal sağlığı karışık bir tablo sergilemektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenirken, yükümlülüklerin de önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Firmanın toplam varlıkları 2024 yılının ilk 9 ayında 11,7 milyar TL'ye ulaşmış olup, bu dönemdeki toplam özkaynaklar ise yaklaşık 6,6 milyar TL'dir. Bu rakamlar firmanın büyüme potansiyeline işaret etse de, yüksek borçlanma oranları dikkat çekicidir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. İlk 9 ayda işletme faaliyetlerinden -58 milyon TL nakit çıkışı yaşanmıştır. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif olsa da (152 milyon TL), yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları (-76 milyon TL) nedeniyle net nakit artışı sınırlı kalmıştır.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satış gelirlerinde artış gözlemlenmekte ancak karlılık göstergeleri zayıf kalmaktadır. İlk 9 ayda firmanın hasılatı 3,1 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup, brüt kar ise sadece 113 milyon TL'dir. Yüksek finansman giderleri (1 milyar TL'nin üzerinde) ve pazarlama giderleri karlılığı olumsuz etkilemiştir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler dikkate alındığında (yüksek enflasyon ve faiz oranları gibi), firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizdir. Ancak toplam varlıklardaki artış ve sektördeki konumu itibariyle uzun vadede olumlu bir performans sergileyebilir.
Sonuç Firmanın finansal sağlığı genel olarak karmaşık bir tablo çizmektedir. Varlıklarda ve özkaynaklarda görülen artış olumlu olmakla birlikte yüksek borçlanma oranları ve düşük karlılık dikkat çekmektedir. Nakit akışlarında yaşanan sıkıntılar da firmanın kısa vadeli likidite risklerini artırmaktadır.
Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.