Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığına genel bir bakış attığımızda, firmanın varlıklarının ve özkaynaklarının yıl içinde artış gösterdiğini gözlemliyoruz. 2023 yılı ilk yarısında toplam varlıklar yaklaşık 1.9 milyar TL iken, 2024 yılı ilk yarısında bu rakam 2.46 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışları incelendiğinde, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının güçlü olduğu görülmektedir. Örneğin, 2023 yılı ilk yarısında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı 365 milyon TL iken, 2024 yılı aynı döneminde bu rakam 173 milyon TL'ye düşmüştür. Ancak yine de pozitif bir nakit akışı söz konusudur.
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları ise dikkat çekicidir. Özellikle kredi geri ödemeleri ve borçlanma ile ilgili yüksek tutarlar bulunmaktadır. Bu durum firmanın borç yükünü azaltmak için önemli adımlar attığını göstermektedir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, hasılatın yıllık bazda artış gösterdiği görülmektedir. Ancak net dönem karı açısından negatif bir tablo mevcuttur. Örneğin, 2023 yılı ilk yarısında net dönem zararı yaklaşık -2 milyon TL iken, bu rakam 2024 yılı aynı döneminde -70 milyon TL'ye yükselmiştir.
Brüt kar marjı da dalgalanmalar göstermektedir; ancak genel olarak pozitif yönde bir trend izlemektedir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, sektördeki makroekonomik faktörlerin etkisi büyük olacaktır. Faiz oranları ve enflasyon gibi unsurlar firmanın maliyetlerini ve karlılığını doğrudan etkilemektedir.
Bununla birlikte, firmanın varlıklarını artırma kapasitesi ve pozitif nakit akışı yaratabilmesi olumlu sinyaller vermektedir. Firmanın borç yükünü azaltmaya yönelik adımları da uzun vadede finansal sağlığını güçlendirebilir.
Sonuç Genel olarak firma finansal açıdan karmaşık bir tablo çizmektedir. Varlıkların ve özkaynakların artması olumlu bir gelişme olsa da net dönem zararının yüksek olması dikkat çekicidir. Nakit akışlarının güçlü olması kısa vadede likidite sorunlarını minimize ederken, uzun vadede borç yönetimi stratejileri önem arz etmektedir.
Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.