LIDFA

• Risk Analizi:

  1. Yükümlülükler toplamının varlıklar toplamına eşit olması, şirketin borçlarını ödeyebilme kapasitesinin sınırlı olabileceğine işaret edebilir.
  2. Finansman giderlerinin yüksek olması, borçlanma maliyetlerinin şirket üzerinde önemli bir finansal yük oluşturduğunu göstermektedir.
  3. Verilen teminat miktarının yüksekliği, potansiyel finansal riskleri artırabilir.
  4. Alınan kredilerde net azalış, şirketin borçlarını azaltmaya çalıştığını ancak bu durumun nakit akışı üzerinde baskı yaratabileceğini göstermektedir.
  5. Faktoring borçlarındaki net artış, likidite yönetimi konusunda dikkatli olunması gerektiğini işaret eder.

• Gelecek Beklentileri:

  1. Esas faaliyet gelirlerinin ve net faaliyet karının yüksek olması, şirketin ana iş kollarında sağlam bir performans sergilediğine işaret ediyor.
  2. Faktoring alacaklarından alınan ücret ve komisyonların yüksek miktarı, bu alandaki faaliyetlerin karlılığını gösteriyor.
  3. Diğer faaliyet gelirlerinin de sağlam olması, şirketin çeşitli gelir kaynaklarına sahip olduğunu ve bunları etkin bir şekilde kullanabildiğini gösteriyor.
  4. Nakit akış tablosundaki finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit pozitif değerler sergiliyor, bu da şirketin finansal esnekliğe sahip olduğunu gösteriyor.
  5. Donem sonundaki nakit ve nakde esdeger varliklardaki artış, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Şirket, finansal yükümlülükleri ve borçlanma maliyetleri gibi bazı risk faktörlerine sahip olsa da, esas faaliyet gelirleri ve net faaliyet karındaki güçlü performans gelecek için umut verici bir tablo çiziyor. Faktoring alacaklarından elde edilen gelirler ve diğer faaliyet gelirleri de şirketin karlılık potansiyelini destekliyor. Ayrıca, nakit akışındaki olumlu gelişmeler ve likidite pozisyonundaki iyileşme de gelecekteki finansal esneklik için iyi sinyaller vermektedir. Bu bilgiler ışığında, şirkete yatırım yapılmasının olumlu sonuçlar doğurabileceği değerlendirilebilir; özellikle son çeyrek bilançosundaki iyileşmeler ve olumlu yönler dikkate alındığında gelecek için iyimser bir beklenti hakim olabilir.