Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Makroekonomik faktörler de dikkate alınmış ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.
Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları yıllık bazda önemli bir artış göstermiştir. 2024'ün ilk çeyreğinde toplam varlıklar yaklaşık 17 milyar TL iken, 2025'in ilk çeyreğinde bu rakam 20 milyar TL'nin üzerine çıkmıştır. Bu artış, firmanın aktiflerini etkin bir şekilde yönetebildiğini göstermektedir.
Özkaynaklar da benzer bir trend izlemiş ve aynı dönemde 12 milyar TL'den 15 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu durum, firmanın sermaye yapısının güçlendiğine işaret etmektedir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının negatif olduğu görülmektedir. Özellikle 2025'in ilk çeyreğinde işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışı dikkat çekicidir. Ancak finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri bu açığı kısmen kapatmaktadır.
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise genellikle pozitif olup, firmanın uzun vadeli yatırımlarından olumlu geri dönüşler aldığını göstermektedir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, net dönem karı dalgalanmalar göstermektedir. Örneğin; 2024'ün ilk üç ayında oldukça düşük olan net dönem karı (599 bin TL), yılın ilerleyen dönemlerinde artmış ancak yine de bazı çeyreklerde zarar edilmiştir.
Brüt kar marjları genel olarak pozitif olup, özellikle yatırım faaliyetlerinden elde edilen yüksek gelirler dikkat çekmektedir. Ancak genel yönetim giderleri ve finansman giderleri gibi kalemlerin yüksek olması net karı olumsuz etkilemektedir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde; toplam varlıkların ve özkaynakların sürekli artması olumlu bir gösterge olarak kabul edilebilir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen yüksek getiriler de firmanın gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemektedir.
Ancak işletme faaliyetlerinden kaynaklanan sürekli negatif nakit akışı ve bazı dönemlerde yaşanan zararlar risk unsurları olarak değerlendirilmeli ve yakından izlenmelidir.
Sonuç Genel olarak firma güçlü bir sermaye yapısına sahip olup varlıklarını etkin bir şekilde yönetmektedir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen yüksek getiriler gelecekteki büyüme potansiyelini artırmaktadır. Ancak işletme faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışı ve bazı dönemlerde yaşanan zararlar dikkatle izlenmelidir.
Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi olmayıp yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.
