Finansal Duran Varlık Edinimi

Şirketimizin Romanya’da kurulu ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren Automecanica S.A. (“Automecanica”) sermayesinin %96,77’sini temsil eden payları devralması amacıyla (“İşlem”), Şirketimiz ile Automecanica pay sahipleri Andrei Scobioala ve Automecanica SKB Property SRL arasında imzalanan ve 27 Ocak 2026 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulan Mutabakat Zaptı’nı takiben taraflar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Pay alım bedeli, 87.838.773 Avro tutarındaki şirket değerinin (edinimi öngörülen %96,77 oranındaki paylar için yaklaşık 85.000.000 Avro' ya denk gelmektedir) kapanışta net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi tutulması ile bulunacak tutarının %96,77’si olarak hesaplanacaktır. 5.000.000 Avro mutabakat zaptının imza tarihinde ve 5.000.000 Avro Pay Alım Satım Sözleşmesi’nin imzası ile birlikte satıcılara ödenmiştir. Satıcıların sözleşme nezdindeki yükümlülüklerinin teminatını teşkil etmek üzere Şirketimiz nezdinde kalacak 25.000.000 Avro ise kapanışı takip eden üç yıl içinde taksitler halinde, bakiye tutar ise net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerine tâbi olarak kapanışta ödenecektir. Satıcıların teminat mektubu sunmaları halinde, teminat mektubuna denk gelen kısım serbest bırakılacaktır İşlem’ in kapanışı Romanya’nın rekabet kurulu ve doğrudan yabancı yatırım otoritelerinden izinlerin alınması dâhil belirli kapanış koşullarına tâbidir. Bu koşulların sağlanamaması nedeniyle kapanışın imza tarihini takip eden üç ay içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, Şirketimizce bu süre üç ay daha uzatılabilecektir.  Şirketimizce bu sürenin uzatılmaması veya uzatılan sürenin sonunda da ilgili koşulların sağlanamaması durumunda Sözleşme feshedebilecektir.  Halihazırda Romanya’da gerekli altyapı, üretim tesisleri ve lisanslara sahip olan Automecanica’nın paylarının devralınması ile Romanya 4x4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı araç alımı ihalesi kapsamındaki faaliyetlerin doğrudan Otokar’ın bağlı ortaklığı haline gelecek Automecanica vasıtasıyla yerine getirilmesi hedeflenmektedir.Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuya açıklanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.