PAGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

• Risk Analizi:

  1. Toplam varlıkların 2023 yılı 3. çeyrekte 3.127.851.571 TL iken, toplam yükümlülüklerin sadece 41.068.941 TL olması, şirketin finansal açıdan oldukça güçlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin (36.945.044 TL) toplam dönen varlıkların (268.073.921 TL) altında olması, şirketin kısa vadeli borç ödeme kapasitesinin yüksek olduğunu işaret etmektedir.
  3. Net dönem karının 2023 yılında her çeyrek artış göstermesi, şirketin karlılığının sürekli olarak iyileştiğini ve risk seviyesinin düştüğünü göstermektedir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın 2023 yılında her çeyrek artarak devam etmesi, şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve finansal esnekliğinin arttığını belirtir.
  5. Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarının negatif olması (-61.178.400 TL), şirketin borç ödemelerinde veya sermaye yapısında değişiklikler yapmış olabileceğini gösterir, ancak bu durum şirketin genel nakit pozisyonunu olumsuz etkilememiştir.

• Gelecek Beklentileri:

  1. Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen dönem karının sürekli artışı ve son çeyrekte 213.807.998 TL'ye ulaşması, şirketin gelecekteki karlılık potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir.
  2. Hasılatın her çeyrek artarak devam etmesi ve son çeyrekte 193.791.849 TL olması, satışların ve gelirlerin büyüme eğiliminde olduğunu ve bu trendin gelecekte de devam edebileceğini işaret etmektedir.
  3. Nakit akışlarındaki pozitif trend ve finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının düzelmesi, şirketin yatırım yapma ve büyüme fırsatlarını değerlendirme kapasitesinin arttığını belirtir.
  4. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin düşük seviyede kalması (4.123.897 TL), uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik açısından olumlu bir göstergedir.

Analizin Genel Özeti: Şirket, güçlü finansal yapıya, düşük borç seviyelerine, artan karlılık ve hasılata sahiptir; ayrıca likidite pozisyonu güçlenmiştir ve nakit akışları iyileşme eğilimindedir. Bu veriler ışığında, şirkete yatırım yapılabilir olduğu sonucuna varılabilir.