Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak genel finansal sağlığını değerlendirmektedir. Firmanın imalat ve orman ürünleri ile mobilya sektöründe faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Bu sektördeki makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alınarak analiz yapılmıştır.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğunu görmekteyiz. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Örneğin, 2024 yılının ilk 12 aylık döneminde yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan ciddi bir nakit çıkışı yaşanmıştır. Bu durum, firmanın büyüme ve genişleme stratejileri kapsamında yatırımlar yaptığını göstermektedir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, satışların maliyetinin yüksek olduğu ancak brüt karın da olumlu seyrettiği görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de dikkate alındığında, esas faaliyet karı düşük seviyelerde kalmaktadır. Örneğin, 2024 yılı ilk 12 aylık dönemde esas faaliyet karı oldukça düşüktür.
Büyüme Potansiyeli Firmanın toplam varlıklarındaki artış trendi dikkat çekicidir. 2023 yılından 2024 yılına kadar olan dönemde toplam varlıklarda önemli bir artış gözlemlenmiştir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir. Ayrıca özkaynaklardaki artış da firmanın finansal sağlamlığını desteklemektedir.
Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler firmanın finansal performansını etkilemektedir. Yüksek faiz oranları borçlanma maliyetlerini artırırken, yüksek enflasyon ise maliyetlerin yükselmesine neden olabilir.
Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı incelendiğinde:
- Nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu,
- Gelir tablosunda brüt karın olumlu seyrettiği ancak esas faaliyet karının düşük kaldığı,
- Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış trendi olduğu görülmektedir. Bu bulgular ışığında firma büyüme potansiyeline sahip olmakla birlikte bazı maliyet baskılarıyla karşı karşıya kalabilir.
Sunulan bilgiler yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.