Firma Finansal Sağlık Raporu: TDGYO
Genel Finansal Sağlık TDGYO'nun finansal sağlığı, son bir yıl içerisinde belirgin bir iyileşme göstermiştir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları artış eğilimindedir. 2023 yılı sonunda firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları sırasıyla 235 milyon TL ve 204 milyon TL iken, 2024 yılı sonunda bu rakamlar sırasıyla 303 milyon TL ve 289 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu durum, firmanın mali yapısının güçlendiğini göstermektedir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif yönde geliştiği görülmektedir. Özellikle 2024 yılının ilk çeyreğinde negatif olan nakit akışı, yılın ilerleyen dönemlerinde pozitife dönmüştür. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları devam etmektedir. Yıl sonu itibarıyla firmanın dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı da artmıştır.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, hasılatın yıllık bazda dalgalanma gösterdiği ancak genel olarak arttığı gözlemlenmektedir. Brüt kar marjı ise istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Bununla birlikte genel yönetim giderleri ve pazarlama giderlerinin de arttığı görülmektedir ki bu durum karlılığı olumsuz etkileyebilir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli TDGYO'nun gelecekteki büyüme potansiyeli oldukça olumlu görünmektedir. Firmanın stoklarının büyük bir kısmı dönen varlıklardan oluşmakta olup bu da likidite açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin de önemli ölçüde arttığı gözlemlenmiştir.
Makroekonomik Faktörler Faiz oranlarındaki yüksek seviyeler ve enflasyon oranlarındaki dalgalanmalar firmanın finansal performansını etkilemiştir. Ancak firma bu zorlu ekonomik koşullara rağmen mali yapısını güçlendirmeyi başarmıştır.
Sonuç TDGYO'nun finansal sağlığı genel olarak olumlu yönde seyretmektedir. Toplam varlıklar ve özkaynaklarda görülen artışlar, işletme faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları ile desteklenmektedir. Ancak genel yönetim giderlerindeki artışa dikkat edilmesi gerekmektedir.
Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
