Firma Adı: Mogan
Sektör: Elektrik, Gaz ve Su / Elektrik, Gaz ve Buhar
Genel Finansal Sağlık Mogan firmasının finansal sağlığına genel bir bakış yapıldığında, firmanın varlıklarının zamanla arttığı görülmektedir. 2023 yılının sonunda toplam varlıklar yaklaşık 88 milyar TL iken, 2024 yılının ilk dokuz ayında bu rakam 112 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini göstermektedir.
Özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiştir. 2023 yılında yaklaşık 39 milyar TL olan özkaynaklar, 2024 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 61 milyar TL'ye yükselmiştir. Ancak yükümlülükler de aynı dönemde artmıştır; bu durum firmanın borçlanma yoluyla büyüdüğünü işaret edebilir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının sürekli olarak pozitif olduğu görülmektedir. Örneğin, 2024 yılının ilk dokuz ayında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık 5.5 milyar TL'dir. Bu durum firmanın operasyonlarından düzenli olarak gelir elde ettiğini göstermektedir.
Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif seyretmektedir. Bu da firmanın borç ödemeleri veya faiz giderleri nedeniyle nakit çıkışı yaşadığını gösterir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna baktığımızda ise satışların maliyetinin yüksek olduğu ve brüt kar marjının düşük kaldığı gözlemlenmektedir. Örneğin, 2024 yılının ilk dokuz ayında yapılan satışlardan elde edilen gelir yaklaşık 9.4 milyar TL iken, satışların maliyeti yaklaşık 8.8 milyar TL olmuştur.
Finansman giderlerinin yüksekliği de dikkat çekicidir; bu durum firmanın borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğunu gösterir ve net dönem karını olumsuz etkiler.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline dair olumlu sinyaller bulunmaktadır. Toplam varlıkların ve özkaynakların artışı ile birlikte yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin de pozitif olması bunu desteklemektedir.
Ancak makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) dikkate alındığında, bu büyümenin sürdürülebilirliği konusunda bazı belirsizlikler bulunmaktadır.
Sonuç Mogan firmasının genel finansal sağlığı incelendiğinde:
- Varlıklar ve özkaynaklarda belirgin bir artış gözlemlenmiştir.
- İşletme faaliyetlerinden düzenli olarak pozitif nakit akışı sağlanmaktadır.
- Yüksek finansman giderleri net dönem karını olumsuz etkilemektedir.
- Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli olumlu olmakla birlikte makroekonomik belirsizlikler mevcuttur.
Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.