OMD, Osmen Finansal Raporu
Genel Finansal Sağlık Firmanın finansal sağlığına genel olarak baktığımızda, son dönemlerde bazı dalgalanmalar yaşandığını gözlemliyoruz. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları, yılın ilk 9 ayında artış göstermiştir. Ancak yükümlülükler de aynı şekilde artış eğilimindedir. Bu durum, firmanın borçlanma oranının yükseldiğini işaret etmektedir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğunu görmekteyiz. Ancak finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları dikkat çekicidir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri ise sınırlı kalmıştır. Genel olarak firmanın nakit ve nakit benzerlerinde azalma görülmektedir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, brüt karın yıl içinde arttığı ancak finansman giderlerinin de yükseldiği görülmektedir. Pazarlama ve genel yönetim giderleri de önemli bir maliyet unsuru olarak öne çıkmaktadır. Esas faaliyet karı pozitif olmasına rağmen, net dönem karında dalgalanmalar mevcuttur.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Makroekonomik faktörler göz önüne alındığında (faiz oranları ve enflasyon gibi), firmanın büyüme potansiyeli üzerinde baskılar oluşabilir. Ancak sektördeki konumu ve mevcut varlık yapısı ile uzun vadede sürdürülebilir bir büyüme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.
Sonuç Firma genel olarak sağlam bir finansal yapıya sahip olmakla birlikte, borçlanma oranlarındaki artış dikkat çekicidir. Nakit akışlarında yaşanan dalgalanmalar ve yüksek finansman giderleri gelecekte dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır.
Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.