Firma: Ozysr
Genel Finansal Sağlık: Ozysr, imalat ve ana metal sanayi sektöründe faaliyet göstermektedir. Firmanın finansal sağlığına bakıldığında, toplam varlıklarının ve özkaynaklarının artış gösterdiği görülmektedir. İlk 6 aylık dönemde toplam varlıklar 5.1 milyar TL iken, ilk 9 aylık dönemde bu rakam 5.6 milyar TL'ye yükselmiştir. Benzer şekilde özkaynaklar da aynı dönemler arasında artış göstermiştir.
Nakit Akışları: Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu görülmektedir. İlk 6 aylık dönemde işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık 380 milyon TL iken, ilk 9 aylık dönemde bu rakam yaklaşık 649 milyon TL'ye yükselmiştir. Bu durum firmanın operasyonlarından sağladığı nakit akışının güçlü olduğunu göstermektedir.
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları da pozitif seyretmekte olup, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri kredi geri ödemelerini karşılamaktadır. Ancak yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları negatif yönde seyretmektedir.
Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, satış gelirlerinin arttığı gözlemlenmektedir. İlk 6 aylık dönemde yaklaşık 2.8 milyar TL olan hasılat, ilk 9 aylık dönemde yaklaşık 4.6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Satışların maliyeti de benzer şekilde artmış olup brüt kar marjı korunmuştur.
Faaliyet karı ve net dönem karı da artmaktadır; ancak finansman giderlerinin yüksek olması net kar üzerinde baskı yaratmaktadır.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Firmanın büyüme potansiyeline dair olumlu sinyaller bulunmaktadır. Toplam varlıklar ve özkaynaklardaki artış trendi devam etmektedir ve satış gelirlerinde de belirgin bir artış gözlemlenmektedir. Ancak yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörlerin firmanın maliyet yapısını etkileyebileceği unutulmamalıdır.
Sonuç: Ozysr'nin genel finansal sağlığı olumlu bir tablo çizmektedir; varlıklar ve özkaynaklarda istikrarlı bir artış gözlemlenmekte olup, işletme faaliyetlerinden elde edilen güçlü nakit akışı dikkat çekicidir. Ancak yüksek finansman giderleri net kar üzerinde baskı oluşturmakta ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan negatif nakit akışı izlenmelidir.
Bu raporda sunulan bilgiler yalnızca analitik değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.