SOKE Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

• Risk Analizi:

  1. 2023 3. çeyrek itibarıyla toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yaklaşık %26,4 (624,484,025 / 2,361,692,987), bu oran önceki çeyreklere göre artış gösteriyor (2023 2. çeyrek %20; 2023 1. çeyrek %19,7; 2022 4. çeyrek %39).
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 3. çeyrekte %21,9 (517,004,118 / 2,361,692,987), bu da likidite riskini işaret edebilir.
  3. Finansman giderleri ve finansman gelirleri arasındaki fark daralıyor (2023 3. çeyrek finansman giderleri: 58,232,874; finansman gelirleri: 79,838,790).
  4. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları dalgalanma gösteriyor (-161,811,923'den başlayıp sonraki çeyreklerde iyileşme; en son 152,202,505).

• Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı artış trendinde (2022 4. çeyrek: 174,090,933; 2023 yılı boyunca sırasıyla: 95,453,136; 175,829,023; ve en son olarak 308,850,372).
  2. Hasılat sürekli artış gösteriyor (2022'den başlayarak sırasıyla: 2,489,190,879; ve ardından üç çeyrekte: 921,744,567; 1,911,106,073; ve en son olarak 2,825,105,727).
  3. Yatırım faaliyetlerinden gelirler artmaya devam ediyor (1. çeyrekte: 1,578,995; ikinci çeyrekte: 14,810803; üçüncü çeyrekte:108335118).
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarında istikrarlı bir artış var (342916217'den başlayarak her çeyrekte artarak en sonunda:401004487).

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal durumu genel olarak iyileşme eğilimi göstermektedir. Net kar ve hasılat artışı olumlu bir işaretken kısa vadeli yükümlülüklerin yüksek olması likidite riskini göstermektedir. Ancak şirketin yatırım faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ve nakit rezervlerindeki artış geleceğe yönelik olumlu beklentileri desteklemektedir. Bu nedenle şirkete yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir ancak likidite yönetimine dikkat edilmesi önerilir.