Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Finansal Sağlık Tera, Tra firmasının finansal sağlığına genel bir bakış yapıldığında, firmanın varlıklarının ve özkaynaklarının zaman içinde arttığı gözlemlenmektedir. 2023 yılının ilk yarısında toplam varlıklar yaklaşık 1.46 milyar TL iken, 2024 yılının ilk yarısında bu rakam yaklaşık 3.17 milyar TL'ye yükselmiştir. Bu artış, firmanın büyüme potansiyelini ve finansal sağlamlığını göstermektedir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Örneğin, 2024 yılının ilk yarısında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı -506 milyon TL olarak kaydedilmiştir. Bu durum, firmanın operasyonlarını finanse etmek için dış kaynaklara ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Ancak finansman faaliyetlerinden gelen nakit akışları pozitif olup borçlanma yoluyla likidite sağlandığını işaret etmektedir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna göre brüt kar marjı dalgalanmalar göstermektedir. 2023 yılı boyunca brüt kar yaklaşık 689 milyon TL iken, 2024 yılının ilk yarısında bu rakam yaklaşık 408 milyon TL olmuştur. Satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri gibi kalemler de dikkate alındığında net dönem karı azalmaktadır; örneğin, net dönem karı 2023 yılında yaklaşık 261 milyon TL iken, 2024 yılının ilk yarısında bu rakam yaklaşık 39 milyon TL'ye düşmüştür.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde bazı olumlu sinyaller bulunmaktadır. Toplam varlıklardaki artış ve özkaynaklardaki büyüme firmanın genişleme kapasitesine işaret etmektedir. Ancak yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler dikkate alındığında maliyetlerin kontrol altında tutulması önem arz etmektedir.
Sonuç Tera, Tra firması son dönemde önemli bir büyüme sergilemiş olsa da yüksek maliyetler ve negatif nakit akışı gibi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Firmanın operasyonlarını sürdürülebilir kılmak adına dış kaynaklardan sağlanan fonlar kritik rol oynamaktadır.
Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımakta olup yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.