Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın genel finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Makroekonomik faktörler de dikkate alınmış ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.
Finansal Sağlık ve Performans Firmanın finansal sağlığına baktığımızda, toplam varlıklar ve özkaynakların zaman içinde arttığını görmekteyiz. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelini göstermektedir. Ancak yükümlülüklerin de artması dikkat çekicidir; bu durum borçlanma seviyesinin yükseldiğini işaret eder.
2023 yılı itibarıyla firmanın toplam varlıkları 5.9 milyar TL civarındayken, 2024 yılının ilk yarısında bu rakam 7.5 milyar TL'ye ulaşmıştır. Özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiştir; 2023 yılında yaklaşık 1.2 milyar TL olan özkaynaklar, 2024 yılının ilk yarısında 1.8 milyar TL'ye çıkmıştır.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda ise işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının dalgalı bir seyir izlediğini görmekteyiz. Özellikle 2023 yılı boyunca pozitif olan işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı, 2024 yılının ilk yarısında negatif olmuştur.
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları genellikle pozitiftir ve bu durum firmanın borçlanma yoluyla likidite sağlamaya devam ettiğini göstermektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise genellikle negatiftir; bu da firmanın yatırımlarını sürdürdüğünü ancak bunun için önemli miktarda harcama yaptığını işaret eder.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, brüt karın yıllık bazda arttığı görülmektedir. Ancak satışların maliyetleri de aynı oranda artmaktadır ki bu durum karlılığı olumsuz etkileyebilir.
Örneğin, 2023 yılında brüt kar yaklaşık olarak 1.39 milyar TL iken, satışların maliyeti yaklaşık olarak 4.99 milyar TL'dir. Bu rakamlar sırasıyla 2024 yılının ilk yarısında brüt kar için yaklaşık olarak 1 milyar TL ve satışların maliyeti için yaklaşık olarak 2.24 milyar TL olmuştur.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın gelecekteki büyüme potansiyeline dair olumlu sinyaller bulunmaktadır ancak bazı riskler de mevcuttur:
- Pozitif Faktörler: Artan varlıklar ve özkaynaklar firmaya güçlü bir finansal temel sağlar.
- Negatif Faktörler: Artan yükümlülükler ve dalgalanan nakit akışları firmanın likidite riski taşıdığını gösterir.
Makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) değişkenliği de firma üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.
Sonuç Genel olarak firma, büyüme potansiyeline sahip olmakla birlikte bazı finansal risklerle karşı karşıya kalmaktadır:
- Toplam varlıklar ve özkaynaklarda artış gözlemlenmiştir.
- Nakit akışlarında dalgalanmalar mevcuttur.
- Gelir tablosunda karlılık göstergeleri olumlu yönde ilerlemekte ancak maliyetlerdeki artış dikkat çekicidir.
Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi olmayıp yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.
