GEDZA logo

GEDZA

GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Borsacoo puanı 10 üzerinden
8.65
Bilanço puanları
Satışlar
Net dönem karı
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Altın yapay zeka bilanço raporu
13.03.2024
  • Risk Analizi:

    1. Toplam varlıkların sürekli artışı ve 2023 yılının 3. çeyreğinde 449,865,970 olarak kaydedilmesi şirketin büyüme eğiliminde olduğunu gösterir.
    2. Toplam özkaynakların da artış göstermesi, şirketin finansal yapısının güçlendiğini ve dış borçlara olan bağımlılığının azaldığını işaret eder.
    3. Toplam yükümlülüklerin özkaynaklara kıyasla düşük seviyede olması ve özellikle uzun vadeli yükümlülüklerin (7,025,622) görece düşük kalması finansal riskleri azaltır.
    4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artışın pozitif olması ve son çeyrekte 44,850,964'e ulaşması likidite açısından olumlu bir göstergedir.
    5. Net dönem karının veya zararının her çeyrekte artış göstermesi ve son çeyrekte 100,348,317 olarak gerçekleşmesi karlılık açısından güçlü bir performans sergilediğini belirtir.
  • Gelecek Beklentileri:

    1. Sürekli artan toplam varlık ve özkaynak değerleri şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini destekler.
    2. Karlılık trendinin devam etmesi, yatırımcılar için olumlu bir getiri beklentisi yaratır.
    3. Nakit akışlarının sağlıklı seyri ve likiditenin korunması, gelecekteki yatırım ve finansman faaliyetleri için manevra alanı sağlar.
    4. Düşük finansman giderleri ve yüksek finansman gelirleri neticesinde elde edilen pozitif net finansman geliri (gideri), faiz oranlarındaki dalgalanmalara karşı koruma sağlar.

Analizin Genel Özeti: Gedza şirketi, artan varlık büyüklüğü, güçlenen özkaynak yapısı, düşük borç düzeyleri ve sürekli artan karlılık ile finansal açıdan sağlam bir yapıya sahiptir. Likiditenin korunması ve nakit akışlarının pozitif seyri gelecekteki yatırım fırsatları için önemli bir avantajdır. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, Gedza şirketine yatırım yapmak cazip bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.