Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Finansal Sağlık Firmanın 2023 yılının ilk dokuz ayındaki finansal verilerine bakıldığında, toplam varlıklarının önemli bir artış gösterdiği görülmektedir. Bu dönemde firmanın toplam varlıkları 1.64 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde özkaynaklar da artış göstermiş ve 199 milyon TL'ye yükselmiştir. Firmanın yükümlülükleri ise büyük ölçüde kısa vadeli olup, toplam yükümlülükler 1.44 milyar TL olarak kaydedilmiştir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olduğu gözlemlenmektedir. İlk dokuz aylık dönemde faaliyetlerden elde edilen nakit akışı yaklaşık 84 milyon TL'dir. Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışı ise yaklaşık 32 milyon TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları ise negatif yönde olup, -62 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Gelir Tablosu Özeti 2023 yılının ilk dokuz ayında firmanın hasılatı oldukça yüksek seviyelerde seyretmiş ve yaklaşık 13.86 milyar TL'ye ulaşmıştır. Satışların maliyeti de yüksek olmakla birlikte, brüt kar marjı pozitif kalmış ve brüt kar 311 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Genel yönetim giderleri ve pazarlama giderleri gibi operasyonel giderler dikkate alındığında, esas faaliyet karı yaklaşık 160 milyon TL olmuştur.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli değerlendirildiğinde, makroekonomik faktörlerin (faiz oranları ve enflasyon gibi) etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Faiz oranlarının yüksek olması borçlanma maliyetlerini artırırken, enflasyonun yüksek seyretmesi maliyet yapısını etkileyebilir. Ancak firmanın güçlü gelir yapısı ve pozitif nakit akışı gelecekteki büyüme için olumlu sinyaller vermektedir.
Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı incelendiğinde, güçlü bir varlık tabanına sahip olduğu görülmektedir. Nakit akışları pozitif yönlüdür ve bu durum likidite açısından olumlu bir işaret vermektedir. Gelir tablosunda görülen yüksek hasılat ve brüt kar marjı da firmanın operasyonel anlamda başarılı olduğunu göstermektedir.
Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta olup yalnızca analitik bir değerlendirme amacıyla hazırlanmıştır.
