-
Risk Analizi:
- Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı yüksek, bu da şirketin borçluluk düzeyinin görece yüksek olduğunu gösteriyor.
- Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam varlıklar içindeki payı oldukça büyük, bu likidite riskini artırabilir.
- Finansman giderleri net dönem karını azaltıcı bir etkiye sahip.
-
Gelecek Beklentileri:
- Net dönem karı pozitif ve önceki çeyreklere göre karlılıkta artış görülüyor.
- Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları güçlü, işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da olumlu.
- Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış, şirketin nakit rezervlerinin sağlam olduğunu gösteriyor.
- Yatırım faaliyetlerinden gelirler ve esas faaliyet karı da pozitif, bu durum şirketin ana operasyonlarının sağlıklı olduğunu işaret ediyor.
Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa vadeli borçlarının yüksek olması ve finansman giderlerinin net kar üzerindeki baskısı risk unsurları olarak öne çıkarken, net dönem karındaki artış, güçlü nakit akışları ve sağlam nakit rezervleri gelecek için olumlu sinyaller veriyor. Son çeyrek bilançosunda görülen bu olumlu gelişmeler, şirketin finansal sağlığının iyileşmekte olduğuna işaret ediyor ve yatırım yapılabilirliğini destekleyen faktörler arasında yer alıyor.