GEREL logo

GEREL

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Borsacoo puanı 10 üzerinden
5.70
Bilanço puanları
Satışlar
Net dönem karı
Toplam Yükümlülükler
Özkaynaklar
Altın yapay zeka bilanço raporu
13.03.2024
  • Risk Analizi:

    1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklardan daha fazla olup, şirketin borçluluk oranının yüksek olduğunu göstermektedir.
    2. Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıklardan daha az olmasına rağmen, bu yükümlülüklerin büyük bir kısmını oluşturmaktadır, bu da likidite riskini artırabilir.
    3. Finansman giderleri, finansman gelirlerinden daha yüksektir, bu durum net finansman maliyetlerinin şirket üzerinde baskı oluşturabileceğini göstermektedir.
    4. Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinden daha fazladır, bu da borç servis kapasitesi konusunda endişe yaratabilir.
  • Gelecek Beklentileri:

    1. Net dönem karı pozitif olup, şirketin karlılık gösterdiğini ve operasyonel başarısını sürdürdüğünü işaret etmektedir.
    2. Hasılatın yüksek olması ve brüt karın da sağlam bir şekilde gerçekleşmesi, şirketin satış performansının iyi olduğunu ve pazarda rekabet gücüne sahip olduğunu göstermektedir.
    3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması, işletmenin operasyonel faaliyetlerinden sağlıklı bir nakit akışı ürettiğini göstermektedir.
    4. Diğer kapsamlı gelir kalemindeki artış, şirketin diğer faaliyetlerden de gelir elde ettiğini ve finansal sağlamlığını artırabilecek ek kaynaklara sahip olduğunu belirtmektedir.

Analizin Genel Özeti: Gerel şirketi, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde karlı bir performans sergilemiştir. Hasılat ve brüt kar rakamları güçlü bir satış performansını yansıtmaktadır. Ayrıca, net dönem karındaki pozitif rakam ve diğer kapsamlı gelirdeki artış finansal sağlamlığa işaret etmektedir. Bununla birlikte, yüksek borçluluk oranı ve finansman giderlerinin gelirleri aşması gibi risk faktörleri mevcuttur. Likidite riski ve borç servis kapasitesine ilişkin endişeler bulunmakla birlikte, faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif oluşu bu endişeleri hafifletebilir. Sonuç olarak, Gerel'in mevcut finansal durumu ve geleceğe yönelik beklentileri değerlendirildiğinde, şirkete yatırım yapılabilirliği konusunda dikkatli bir iyimserlik söz konusu olabilir. Özellikle son çeyrek bilançosundaki karlılık ve gelir artışları olumlu yönde öne çıkarken, risk yönetimi stratejilerinin güçlendirilmesi gerektiği de unutulmamalıdır.

Bu rapor borsacoo.com tarafından geliştirilen yapay zeka ile hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir.