-
Risk Analizi:
- Toplam kısa vadeli yükümlülükler (50,423,779,000 TL) toplam dönen varlıkların (44,474,904,000 TL) üzerinde, bu likidite riskine işaret edebilir.
- Finansman giderleri (19,027,352,000 TL) oldukça yüksek ve finansman gelirlerini (8,125,424,000 TL) aşıyor; yüksek borçlanma maliyetleri şirketin karlılığını etkileyebilir.
- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (-12,439,055,000 TL) negatif değer gösteriyor; bu durum devam eden veya büyük yatırımların göstergesi olabilir ancak nakit rezervlerini tüketme riski taşır.
- Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (18,616,430,000 TL) borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerini (24,582,766,000 TL) aşmıyor; bu durum şirketin borç ödeme kapasitesinin korunduğunu gösterse de borç seviyesinin yönetimi önemli bir risk faktörü olmaya devam ediyor.
-
Gelecek Beklentileri:
- Net dönem karı veya zararı (4,548,321,000 TL) pozitif ve önceki çeyreklere kıyasla artış gösteriyor; bu durum şirketin karlılık potansiyelini ve operasyonel performansının iyileştiğini gösteriyor.
- Hasılat (55,562,284,000 TL) sağlam bir gelir akışını işaret ediyor ve şirketin piyasada rekabet gücünü ve satış hacmini koruduğunu gösteriyor.
- Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları (13,596,510,000 TL) güçlü; bu da şirketin operasyonel faaliyetlerinin sağlıklı nakit ürettiğini ve finansal taahhütleri karşılayabileceğini gösteriyor.
- Diğer kapsamlı gelir (7,943,817,000 TL) dönem karını aşarak toplam kapsamlı geliri (12,492,138,000 TL) artırıyor; bu durum şirketin diğer finansal enstrümanlar ve yatırımlardan sağladığı gelirleri yansıtıyor ve finansal sağlamlığını artırabilir.
Analizin Genel Özeti: TTKOM'un finansal verileri bazı likidite riskleri ve yüksek finansman maliyetleri içermesine rağmen genel olarak pozitif bir tablo çizmektedir. Şirketin net dönem karındaki artış ve güçlü hasılat rakamları gelecek için umut verici olup operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının sağlamlığı finansal istikrarın sürdürülebilirliğine işaret etmektedir. Diğer kapsamlı gelirdeki artış da şirketin genel mali durumunu güçlendiren bir faktördür. Bu bilgiler ışığında TTKOM'a yatırım yapılması olumlu bir karar olarak değerlendirilebilir; özellikle son çeyrek bilançosundaki iyileşmeler ve olumlu yönde ilerleyen trendler gelecek vaat etmektedir.