AHGAZ

• Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklara kıyasla yüksek olup 8,585,126,701 TL'dir, bu da şirketin borç yükünün önemli olduğunu gösterir.
  2. Finansman giderleri oldukça yüksek (1,184,054,046 TL) ve finansman gelirlerini (33,077,281 TL) büyük ölçüde aşmaktadır.
  3. Kısa vadeli yükümlülükler (5,710,500,516 TL) toplam dönen varlıkları (9,015,819,625 TL) aşmadığından likidite riski görece düşüktür.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif (-3,276,247,806 TL), bu da yatırım faaliyetlerinin net nakit çıkışına neden olduğunu gösterir.

• Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı veya zararı 2,179,416,173 TL olarak sağlıklı bir karlılık göstermektedir.
  2. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (2,660,689,837 TL) ve işletme faaliyetlerinden nakit akışları da güçlü (3,446,765,479 TL).
  3. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış oldukça yüksek (4,079,393,800 TL), bu da şirketin likiditesinin arttığını ve finansal esnekliğinin güçlendiğini gösterir.
  4. Toplam kapsamlı gelir (gider) oldukça büyük bir artış (4,707,334,018 TL) sergileyerek şirketin genel performansının güçlü olduğunu işaret eder.
  5. Yatırım faaliyetlerinden gelirler (1,891,587,511 TL) yatırım faaliyetlerinden giderleri (13,060,664 TL) büyük ölçüde aşmaktadır.

Analizin Genel Özeti: ahgaz şirketi finansal açıdan bazı riskleri barındırsa da genel olarak sağlıklı bir bilanço sunmaktadır. Yüksek net dönem karı ve güçlü nakit akışları şirketin karlılık ve likidite açısından iyi durumda olduğunu göstermektedir. Özellikle son çeyrekte nakit ve nakit benzerlerinde görülen büyük artış şirketin finansal esnekliğinin arttığını ve gelecekteki yatırım veya borç ödemeleri için iyi bir konumda olduğunu vurgulamaktadır. Bu olumlu göstergeler ışığında ahgaz şirketine yatırım yapılabilir bir profil çizdiği söylenebilir.