-
Risk Analizi:
- Toplam kısa vadeli yükümlülükler, toplam dönen varlıkları aşarak finansal risk oluşturabilir.
- Finansman giderleri, finansman gelirlerini aşmış, bu da net faaliyet karını olumsuz etkileyebilir.
- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif, bu durum yatırım getirisindeki potansiyel sorunlara işaret edebilir.
- İşletme faaliyetlerinden nakit akışları düşük, operasyonel verimliliğin artırılması gerekebilir.
- Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları, borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerini aşmış, bu da borç yükünün arttığını gösteriyor.
-
Gelecek Beklentileri:
- Net dönem karı veya zararı olumlu, şirketin karlılık potansiyeli devam ediyor.
- Diğer kapsamlı gelirde büyük bir artış var, bu da şirketin diğer faaliyetlerden önemli gelir elde ettiğini gösteriyor.
- Esas faaliyet karı olumlu ve sürdürülen faaliyetlerden dönem karı sağlam, temel iş operasyonlarından sağlıklı gelir akışı var.
- Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif, şirketin finansman stratejilerinin etkili olduğunu gösteriyor.
Analizin Genel Özeti: Kopol'un finansal durumu bazı riskleri içermesine rağmen, net dönem karındaki olumlu performans ve diğer kapsamlı gelirdeki büyük artış gelecek için umut vaat ediyor. Esas faaliyetlerden sağlanan karın yanı sıra finansman faaliyetlerinden elde edilen pozitif nakit akışları şirketin uzun vadeli stratejilerinin işe yaradığını göstermektedir. Ancak, kısa vadeli yükümlülüklerin yönetimi ve operasyonel verimliliğin artırılması gibi konularda iyileştirme gerekiyor. Son çeyrekteki bilanço değişimleri genel olarak olumlu yönde olduğundan ve şirketin karlılık potansiyeli devam ettiğinden yatırım yapılabilir olarak değerlendirilebilir.