-
Risk Analizi:
- Şirketin net dönem zararı -8,093,205 olup, bu durum şirketin karlılık açısından risk taşıdığını göstermektedir.
- Finansman giderleri 12,287,346 olarak finansman gelirlerini 8,989,253 ile aşmıştır, bu da yüksek finansal maliyetlerin varlığını ve finansal riskleri işaret etmektedir.
- Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2,815,075 iken, toplam dönen varlıklar 16,927,458'dir; bu durum likidite açısından olumlu bir göstergedir fakat uzun vadeli yükümlülüklerin yüksekliği (57,621,516) finansal sürdürülebilirlik açısından endişe yaratmaktadır.
- Diğer kapsamlı gelir (gider) -8,757,394 olarak kaydedilmiş ve bu da toplam kapsamlı gelirde önemli bir düşüşe işaret etmektedir.
-
Gelecek Beklentileri:
- Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları 41,414,467 pozitif olup işletme faaliyetlerinden sağlam nakit akışı elde edilmiştir ki bu şirketin operasyonel etkinliği için olumlu bir işarettir.
- Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış 2,052,359 olarak gerçekleşmiş ve dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 2,989,132'ye ulaşmıştır; bu durum şirketin kısa vadeli finansal esnekliğini göstermektedir.
- Yatırım faaliyetlerinden gelirler 498,993 olarak kaydedilmiş olup bu da gelecekteki yatırım getirilerinin potansiyelini göstermektedir.
- Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları (1,909,875) kontrol altında tutulmuştur ki bu da borç yönetimi açısından şirketin disiplinli bir yaklaşıma sahip olduğunu gösterebilir.
Analizin Genel Özeti: Şirketin karlılık durumu mevcut dönemde zorlayıcı olsa da operasyonel faaliyetlerden sağlanan güçlü nakit akışları ve dönen varlıkların yüksek seviyesi gelecekteki finansal esneklik için umut vericidir. Finansman giderlerinin gelirleri aşması ve uzun vadeli yükümlülüklerin büyüklüğü gibi finansal riskler bulunmasına rağmen şirketin likidite pozisyonu ve borç yönetimi stratejileri olumlu sinyaller vermektedir. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ve kredi geri ödemelerinin yönetimi de gelecek adına iyimserlik kaynağıdır. Bu nedenle şirkete yatırım yapmak mantıklı olabilir ancak belirsizlikleri göz önünde bulundurarak dikkatli bir yaklaşım sergilenmelidir. Özellikle son çeyrekteki nakit akışlarındaki artış ve likidite pozisyonundaki güçlenme şirketin olumlu yönleri arasında öne çıkmaktadır.