-
Risk Analizi:
- Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarında büyük bir negatif değer (-62,959,309,000) görülmekte, bu durum işletmenin operasyonel faaliyetlerinden yeterli nakit üretemediğine işaret ediyor.
- Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (-66,655,487,000) oldukça yüksek, bu da şirketin likidite sorunu yaşayabileceğini gösteriyor.
- Toplam kısa vadeli yükümlülükler (28,082,170,000) toplam donen varlıkların (185,995,002,000) altında; ancak nakit akışındaki büyük negatif değer bu yükümlülüklerin karşılanmasında zorluk çıkarabilir.
- Finansman giderleri (1,219,387,000) finansman gelirlerine (12,493,813,000) kıyasla düşük; ancak yüksek finansman gelirleri sürdürülebilir olmayabilir ve bu durum gelecekte finansal risk oluşturabilir.
-
Gelecek Beklentileri:
- Net dönem karı veya zararı (27,039,062,000) oldukça yüksek ve şirketin karlı olduğunu gösteriyor.
- Yatırım faaliyetlerinden gelirler (8,227,909,000) şirketin yatırım portföyünün sağlam olduğunu ve ek gelir kaynakları sağladığını gösteriyor.
- Şirketin toplam özkaynakları (161,300,924,000) toplam varlıklarına (189,643,561,000) kıyasla güçlü bir orana sahip ve bu da şirketin finansal yapısının sağlam olduğunu işaret ediyor.
- Esas faaliyet karı veya zararı (7,671,763,000) pozitif ve şirketin ana operasyonlarının karlı olduğunu gösteriyor.
Analizin Genel Özeti: TDGYO'nun son çeyrek bilançosu güçlü bir net dönem karı ve iyi bir özkaynak oranı sergiliyor. Yatırım faaliyetlerinden gelen gelirler de gelecek için umut verici; bununla birlikte şirketin nakit akışındaki büyük negatif değer ve net nakit azalışı likidite riskleri oluşturuyor. Ancak genel olarak şirketin finansal yapısı sağlam görünmekte ve esas faaliyetlerden elde edilen karlar gelecek için olumlu beklentiler sunmakta. Yatırım yapılıp yapılmayacağına karar verirken bu finansal güç ve potansiyel likidite sorunları dikkate alınmalıdır. Son çeyrekteki yüksek net dönem karının vurgulanmasıyla birlikte TDGYO'nun geleceği parlak görünmektedir ve yatırım için cazip bir seçenek olabilir.