SAMAT

• Risk Analizi:

  1. Şirketin net dönem zararı -3,351,753 olarak gerçekleşmiş, bu durum karlılık konusunda endişe yaratmaktadır.
  2. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı oldukça yüksek (179,756,421 / 217,212,476), bu da şirketin borç yükünün ağır olduğunu gösteriyor.
  3. Kısa vadeli yükümlülükler (178,059,333) toplam varlıkların büyük bir bölümünü oluşturuyor ve likidite riskini artırıyor.
  4. Finansman giderleri (5,358,673) finansman gelirlerini (11,350) büyük ölçüde aşıyor, bu da maliyetlerin yüksek olduğunu gösteriyor.
  5. Toplam uzun vadeli yükümlülükler (1,697,088) görece düşük seviyede olup kısa vadeli borçların yeniden yapılandırılması gerekebilir.

• Gelecek Beklentileri:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (4,584,559), işletmenin operasyonel faaliyetlerden nakit üretme kapasitesi devam ediyor.
  2. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (3,249,253) pozitif ve şirketin yatırım faaliyetleri neticesinde nakit akışını artırdığı görülüyor.
  3. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (7,408,630) önceki döneme göre artış göstermiş ve likidite pozisyonu güçlenmiştir.
  4. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (6,988,650), şirketin genel anlamda nakit rezervlerini artırdığını ve finansal esnekliğe sahip olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: Samat şirketi kısa vadede likidite ve borç yönetimi konusunda riskler taşıyor olsa da operasyonel faaliyetlerinden elde ettiği pozitif nakit akışları ve artan nakit rezervleri gelecek için umut vaat ediyor. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen olumlu nakit akışları şirketin büyüme potansiyeline işaret ediyor. Kısa vadeli borçlarının yeniden yapılandırılması ve maliyet optimizasyonu sağlanarak karlılık sorunlarının üstesinden gelinmesi halinde şirkete yatırım yapmak cazip olabilir. Son çeyrek bilançosundaki nakit pozisyonundaki güçlü artış ve operasyonel başarılar dikkate alındığında Samat'ın gelecekteki performansı konusunda iyimser olmak için nedenler mevcut.