IDGYO Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

• Risk Analizi:

  1. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları -15.395.142 TL olarak negatif, bu işletme faaliyetlerinin nakit yaratma kabiliyeti konusunda endişe yaratıyor.
  2. Finansman gelirleri 215.189 TL iken finansman giderleri 952.978 TL, bu da net finansman maliyetlerinin yüksek olduğunu gösteriyor.
  3. Genel yönetim giderleri 4.902.357 TL ile oldukça yüksek ve bu durum karlılığı olumsuz etkileyebilir.
  4. Toplam kısa vadeli yükümlülükler 106.793.839 TL, bu da şirketin kısa vadeli borç ödeme kapasitesi konusunda risk oluşturabilir.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış -7.124.194 TL, likidite sıkıntısı işaret ediyor.
  6. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları -4.754.847 TL, şirketin yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışlarının olduğunu gösteriyor.

• Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların değeri 238.748.180 TL ve toplam özkaynaklar 131.188.097 TL, bu şirketin varlık bazında güçlü bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Net dönem karı veya zararı 1.001.249 TL olarak pozitif, bu da şirketin kar etmeye devam ettiğini gösteriyor.
  3. Hasılatın düşük olmasına rağmen (881.078 TL) dönem karının pozitif olması, maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilikte iyileşmeler olduğunu düşündürüyor.
  4. Toplam uzun vadeli yükümlülüklerin düşük olması (766.244 TL), uzun vadede borç ödeme konusunda şirketin rahat olduğunu gösteriyor.

Analizin Genel Özeti: IDGYO'nun finansal durumu karışık sinyaller vermektedir; bir yandan toplam varlık ve özkaynak değerleri güçlü iken diğer yandan yüksek genel yönetim giderleri ve negatif nakit akışları potansiyel riskler oluşturmaktadır. Ancak, şirketin net dönem karının pozitif olması ve düşük uzun vadeli borçlar gelecekteki finansal sağlık için umut verici görünmektedir. Son çeyrek bilançosundaki pozitif net dönem karı ve güçlü varlık yapısı özellikle dikkate değerdir ve bu olumlu gelişmeler şirkete olan güveni artırabilir; böylece yatırım yapılabilirliği konusunda iyimser bir görünüm sunar fakat likidite yönetimi ve operasyonel giderlerin kontrol altına alınması gerekliliği de unutulmamalıdır.