-
Risk Analizi:
- Toplam yükümlülükler toplam varlıkların %64'ünü oluşturuyor, bu da şirketin yüksek oranda borçlanmış olduğunu gösteriyor ve finansal riski artırabilir.
- Toplam kısa vadeli yükümlülükler toplam varlıkların yaklaşık %58'ini oluşturuyor, bu da likidite riskinin yüksek olduğunu işaret ediyor.
- Finansman giderleri net dönem karının %120'sinden fazlasını oluşturuyor, bu sürdürülebilir olmayan bir finansman maliyeti yapısına işaret edebilir.
- Net dönem karı veya zararı, toplam hasılata kıyasla oldukça düşük (%3.85), bu düşük kar marjları şirketin uzun vadede büyüme potansiyelini sınırlayabilir.
-
Gelecek Beklentileri:
- Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif, bu da şirketin operasyonel olarak nakit ürettiğini ve bu nakitin borç ödemelerinde kullanılabileceğini gösteriyor.
- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif, bu durum şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli için yatırım yaptığını gösterebilir.
- Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları pozitif ve oldukça yüksek, bu da şirketin borçlanma veya sermaye artırımı yoluyla finansman sağlayabildiğini gösteriyor.
- Donem sonu nakit ve nakit benzerleri önceki döneme göre artmış, bu likiditenin korunduğunu ve kısa vadeli ödemeler için hazır kaynak bulunduğunu gösteriyor.
Analizin Genel Özeti: Bayrk şirketinin finansal durumu bazı risk faktörleri içermektedir; özellikle yüksek borçlanma oranı ve düşük kar marjları dikkat çekmektedir. Ancak şirketin operasyonel olarak nakit üretmesi ve likiditenin korunması pozitif unsurlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması ve yatırım faaliyetlerine devam edilmesi gelecek için umut verici işaretlerdir. Bu durumda, şirkete yapılan yatırımın kısa vadede belirli riskler taşısa da, uzun vadeli büyüme potansiyeli nedeniyle değerlendirilebileceği sonucuna varılabilir. Özellikle son çeyrekteki nakit pozisyonundaki iyileşme ve faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması gelecek adına olumlu bir tablo çizmektedir.