-
Risk Analizi:
- Net dönem zararı 6.259.250 TL olarak gerçekleşmiş, bu şirketin karlılık sorunları yaşadığını gösteriyor.
- Finansman giderleri 2.029.158 TL olup finansman gelirlerinin sadece 73 TL olması finansal yapıda dengesizlik olduğunu işaret ediyor.
- Toplam yükümlülüklerin toplam özkaynaklara oranı yüksek (97.791.125 TL / 105.623.789 TL), bu da finansal riskin yüksek olduğunu gösteriyor.
- Diğer kapsamlı gelir (gider) -13.006.753 TL ile negatif bir değer sergiliyor, bu durum şirketin diğer faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri işaret edebilir.
- Kısa vadeli yükümlülüklerin toplamı (73.227.718 TL) dönen varlıkları (86.403.447 TL) aşmıyor; ancak, bu oranın yakın olması likidite riskini artırabilir.
-
Gelecek Beklentileri:
- Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (6.633.013 TL), bu işletmenin operasyonel olarak nakit üretme kapasitesinin devam ettiğini gösteriyor.
- Yatırım faaliyetlerinden gelirler (2.985.700 TL) finansman giderlerini karşılayabilecek düzeyde, bu da gelecekteki yatırım getirilerinin olumlu olabileceğine işaret ediyor.
- Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (3.461.822 TL) ve dönem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarı (3.975.021 TL) şirketin likidite pozisyonunun güçlü olduğunu gösteriyor.
- İşletme faaliyetlerinden nakit akışları (6.229.531 TL) istikrarlı bir şekilde pozitif, bu da şirketin operasyonel faaliyetlerinin sağlam olduğunu ve nakit akışını sürdürebildiğini gösteriyor.
Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal yapısında bazı riskler bulunmakla birlikte, özellikle faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının güçlü olması ve likiditenin sağlam durumda olması gelecek için umut verici görünmektedir. Net dönem zararına rağmen, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarının ve yatırım gelirlerinin pozitif olması şirketin uzun vadede toparlanma potansiyeline sahip olduğunu düşündürmektedir. Son çeyrek bilançosundaki bu olumlu gelişmeler, şirkete yatırım yapılabilirliği konusunda iyimser bir bakış açısı sunmaktadır; ancak, karlılık ve finansal yapıdaki mevcut riskler göz önünde bulundurularak dikkatli bir değerlendirme yapılmalıdır.