KLKIM

• Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülükler, toplam özkaynaklara göre yüksek (1,102,361,700 TL'ye karşılık 1,606,561,139 TL), bu durum şirketin finansal kaldıraç oranının yüksek olduğunu gösterir ve borç ödeme kapasitesine ilişkin riskleri artırabilir.
  2. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklara oranı yüksek (1,037,413,289 TL / 2,099,345,282 TL), bu da likidite riskini artırabilir ve şirketin kısa vadeli borçlarını karşılama yeteneğini sorgulatabilir.
  3. Finansman giderlerinin finansman gelirlerinden daha düşük olması (65,707,502 TL'ye karşılık 119,033,686 TL) pozitif bir durum olsa da faaliyetlerin finansman maliyetini tam olarak karşılayıp karşılamadığına dair daha detaylı analiz gerekebilir.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları negatif (-173,737,659 TL), bu durum şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini etkileyebilir.

• Gelecek Beklentileri:

  1. Net dönem karı oldukça yüksek (568,228,627 TL), bu da şirketin operasyonel performansının güçlü olduğunu ve gelecekte de karlılığını sürdürebileceğini gösteriyor.
  2. Hasılat artışı (2,545,150,255 TL) şirketin satış performansının iyi olduğunu ve pazar payını artırma potansiyeline sahip olduğunu işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları pozitif (511,308,076 TL), bu da operasyonel etkinliğin ve sürekli nakit üretme kapasitesinin iyi olduğunu gösteriyor.
  4. Donem sonu nakit ve nakit benzerleri miktarındaki artış (732,035,056 TL), şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli finansal taahhütleri rahatlıkla karşılayabileceğini işaret ediyor.

Analizin Genel Özeti: Klkim'in finansal performansı güçlü bir net dönem karına ve artan hasılata işaret ediyor. Likidite pozisyonu iyileşmiş durumda ve faaliyetlerden sağlanan nakit akışları olumlu. Ancak şirketin yüksek finansal kaldıraç oranı ve kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklara oranının yüksek olması bazı riskleri beraberinde getiriyor. Yatırım faaliyetlerinden negatif nakit akışları gelecekteki büyüme için endişe kaynağı olabilir. Buna rağmen genel olarak şirketin mevcut performansının ve likidite durumunun iyimser bir gelecek beklentisi sunduğu söylenebilir. Son çeyrek bilançosundaki iyileşmeler ve olumlu yönler dikkate alındığında klkim'e yatırım yapılabilir bir profil çizdiği görülebilir.