GOKNR Yapay Zeka Bilanço Özet Raporu

• Risk Analizi:

  1. Toplam yükümlülüklerin toplam varlıklara oranı 2023 yılı 3. çeyrekte %46,92 iken, 2. çeyrekte %49,73 ve 1. çeyrekte %59,57'dir; bu durum şirketin finansal kaldıraç oranının zaman içinde düştüğünü göstermektedir.
  2. Toplam kısa vadeli yükümlülüklerin toplam dönen varlıklara oranı 2023 yılı 3. çeyrekte %52,34 iken, önceki çeyreklerde sırasıyla %55,33 ve %68,36'dır; bu da likidite pozisyonunun iyileştiğine işaret etmektedir.
  3. Net dönem karı veya zararı artış trendinde olup, 2023 yılında ilk çeyrekten üçüncü çeyreğe kadar sırasıyla 85 milyon, 574 milyon ve 859 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
  4. Finansman giderleri artan gelire rağmen yüksek seviyede kalmaya devam etmekte olup, bu da şirketin borçlanma maliyetlerinin potansiyel bir risk oluşturduğunu göstermektedir.

• Gelecek Beklentileri:

  1. Hasılatın sürekli artış göstermesi (1. çeyrek: ~1,18 milyar TL, 2. çeyrek: ~2,35 milyar TL, 3. çeyrek: ~3,78 milyar TL) şirketin büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
  2. Brüt kar marjının artarak devam etmesi (1. çeyrek: ~253 milyon TL, 2. çeyrek: ~534 milyon TL, 3. çeyrek: ~929 milyon TL), operasyonel verimliliğin ve karlılığın arttığını göstermektedir.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışlarının pozitif olması ve yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarının dengeli bir şekilde yönetilmesi şirketin nakit yönetimi açısından sağlıklı bir yapıda olduğunu düşündürmektedir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin finansal yapısında gözlemlenen iyileşme eğilimi, karlılık oranlarındaki artış ve hasılattaki sürekli büyüme trendi olumlu sinyaller olarak değerlendirilebilir. Likidite pozisyonundaki güçlenme ve borç servis kapasitesindeki iyileşme de şirketin finansal risk profilini azaltmaktadır. Bu nedenle şirkete yatırım yapılabilir olduğuna dair güçlü bir beklenti bulunmaktadır. Ancak finansman giderlerinin hala yüksek olması ve gelecekteki ekonomik koşulların belirsizliği göz önünde bulundurularak dikkatli bir yaklaşım sergilenmelidir.