IHYAY

• Risk Analizi:

  1. 2023 yılının 3. çeyreğinde net dönem karı veya zararı oldukça düşük (2,322,275), bu durum şirketin karlılık konusunda sıkıntı yaşadığını gösteriyor.
  2. Aynı çeyrekte diğer kapsamlı gelir (gider) negatif (-28,755,786), bu da diğer finansal unsurların şirket üzerinde olumsuz etkiler yarattığını işaret ediyor.
  3. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları negatif (-24,733,855), bu da işletme faaliyetlerinin nakit yaratma konusunda zayıf olduğunu gösteriyor.
  4. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları da negatif (-37,067,131), bu durum şirketin yatırım faaliyetlerinin mevcut dönemde nakit tüketimine neden olduğunu belirtiyor.
  5. Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış (-75,527,821) likidite sorunlarına işaret edebilir ve şirketin kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini zorlayabilir.

• Gelecek Beklentileri:

  1. Toplam varlıkların ve özkaynakların artış göstermesi (2022 Q4'den 2023 Q3'e), şirketin uzun vadede büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.
  2. Brüt kar (zarar) ve esas faaliyet karı (zararı) pozitif eğilim göstermesi (2022 Q4'den 2023 Q3'e), operasyonel performansın iyileşme sinyalleri verdiğini düşündürebilir.
  3. Finansman gelirlerinin finansman giderlerini aşması ve yatırım faaliyetlerinden gelirlerin olumlu olması şirketin finansal yönetim stratejilerinin etkili olduğunu işaret edebilir.

Analizin Genel Özeti: Şirketin kısa vadeli likidite sorunları ve düşük net kar marjları risk oluştururken, varlık ve özkaynaklardaki artış ile brüt karın pozitif eğilimi gelecek için umut vaat ediyor. Ancak mevcut finansal zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, daha derinlemesine bir analiz yapmadan yatırım tavsiyesinde bulunmak riskli olabilir.