Firma Finansal Değerlendirme Raporu
Genel Finansal Sağlık: Tektu firmasının finansal sağlığı, incelenen dönemler boyunca dalgalı bir seyir izlemektedir. Firmanın toplam varlıkları ve özkaynakları genel olarak artış göstermiştir. Ancak, firmanın net dönem karı sürekli olarak negatif değerlerde kalmış, bu da firmanın karlılık açısından zorluklar yaşadığını göstermektedir.
Nakit Akışları: Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle negatif olduğu görülmektedir. Bu durum, firmanın günlük operasyonlarını finanse etmekte zorlandığını işaret eder. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları ise pozitif olup, firmanın borçlanma yoluyla finansman sağladığını göstermektedir. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise genelde negatiftir, bu da firmanın yatırımlarını finanse etmek için harcamalar yaptığını belirtir.
Gelir Tablosu Özeti: Firmanın gelir tablosuna baktığımızda, hasılatın yıllık bazda dalgalandığı görülmektedir. İlk 3 aylık verilerde hasılat oldukça düşükken yılın ilerleyen dönemlerinde artış göstermiştir. Ancak satışların maliyeti ve diğer giderler dikkate alındığında firma sürekli zarar etmektedir. Genel yönetim ve pazarlama giderleri de yüksek seviyelerde seyretmekte olup bu durum karlılığı olumsuz etkilemektedir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli: Makroekonomik faktörlerin etkisi altında olan firma için gelecekteki büyüme potansiyeli belirsizdir. Faiz oranlarının yüksek olması ve enflasyonun etkileri firmayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte döviz kurundaki değişiklikler de firmanın maliyetlerini artırmaktadır.
Sonuç: Tektu firmasının finansal durumu genel anlamda zayıf görünmektedir. Firma sürekli zarar etmekte olup nakit akışlarında da sıkıntılar yaşamaktadır. Yüksek faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler de firmayı olumsuz etkilemektedir.
Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.
