Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Bakış Dagi, imalat ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak son dönemlerde finansal performansında bazı dalgalanmalar yaşamıştır. Firmanın bilanço verileri, genel finansal sağlığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini değerlendirmek için incelenmiştir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına bakıldığında, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Ancak, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit çıkışları nedeniyle net nakit artışı negatif yönde seyretmiştir. Bu durum, firmanın borç geri ödemeleri ve yeni borçlanmalar arasındaki dengesizlikten kaynaklanmaktadır.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosunda dikkat çeken en önemli nokta, brüt kar marjının yüksek olmasına rağmen esas faaliyet karının negatif olmasıdır. Bu durumun temel sebepleri arasında yüksek pazarlama giderleri ve finansman giderleri yer almaktadır. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirler ise oldukça sınırlıdır.
Karlılık Göstergeleri Firmanın karlılığına ilişkin göstergeler incelendiğinde, net dönem karının sürekli olarak negatif olduğu görülmektedir. Özellikle 2024 yılı boyunca firmanın zarar ettiği gözlemlenmiştir. 2025 yılının ilk üç ayında da bu trend devam etmektedir.
Büyüme Potansiyeli Toplam varlıklar ve özkaynaklar açısından bakıldığında, firmanın varlıklarını artırdığı ancak özkaynaklarında belirgin bir artış olmadığı görülmektedir. Bu durum, firmanın büyüme potansiyelinin sınırlı olduğunu göstermektedir.
Makroekonomik Faktörler Faiz oranları ve enflasyon gibi makroekonomik faktörler de firmanın finansal sağlığını etkilemektedir. Yüksek faiz oranları nedeniyle finansman maliyetlerinin arttığı ve bu durumun karlılığı olumsuz etkilediği söylenebilir.
Sonuç Dagi'nin genel finansal sağlığına baktığımızda:
- Nakit akışlarında dengesizlikler mevcut.
- Brüt kar marjı yüksek olsa da esas faaliyet zararı dikkat çekici.
- Net dönem karı sürekli olarak negatif.
- Varlıklar artarken özkaynaklarda belirgin bir artış yok.
- Makroekonomik faktörlerin olumsuz etkisi hissediliyor.
Bu rapor yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.
