Firma Finansal Sağlık Raporu
Genel Bakış Bu rapor, firmanın son bilanço verilerini kullanarak yatırımcılara yönelik hazırlanmıştır. Firmanın finansal sağlığı, nakit akışları, gelir tablosu özeti ve gelecekteki büyüme potansiyeli değerlendirilmiştir. Makroekonomik faktörler de dikkate alınmış ancak sayısal olarak belirtilmemiştir.
Finansal Sağlık Firmanın toplam varlıkları yıl boyunca artış göstermiştir. 2023 yılında 6.7 milyar TL olan toplam varlıklar, 2024'ün ilk 12 ayında yaklaşık 11.9 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış, firmanın büyüme potansiyeline işaret etmektedir.
Özkaynaklar da benzer şekilde artış göstermiştir; 2023 yılında yaklaşık 4 milyar TL iken, 2024'ün ilk 12 ayında bu rakam yaklaşık 6.4 milyar TL olmuştur. Ancak, firmanın yükümlülükleri de aynı dönemde artmıştır ve bu durum dikkatle izlenmelidir.
Nakit Akışları Firmanın nakit akışlarına baktığımızda, işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışlarının genellikle pozitif olduğu görülmektedir. Örneğin, 2024'ün ilk üç ayında işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı yaklaşık 351 milyon TL iken, yılın sonunda bu rakam yaklaşık 497 milyon TL olmuştur.
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları da genellikle pozitiftir ve borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri önemli bir rol oynamaktadır.
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları ise negatif seyretmektedir; bu durum firmanın yatırımlarına devam ettiğini göstermektedir ancak dikkatle izlenmelidir.
Gelir Tablosu Özeti Firmanın gelir tablosuna bakıldığında, hasılatın yıl boyunca arttığı görülmektedir. Örneğin, 2023 yılında hasılat yaklaşık 1.6 milyar TL iken, bu rakam 2024'ün ilk yarısında yaklaşık olarak iki katına çıkmıştır.
Ancak net dönem karı dalgalanmalar göstermektedir; bazı dönemlerde zarar edilirken (örneğin: -197 milyon TL), bazı dönemlerde kar elde edilmiştir (örneğin: +303 milyon TL).
Brüt kar marjı genel olarak pozitiftir ve satışların maliyeti ile karşılaştırıldığında sağlıklı bir seviyededir.
Gelecekteki Büyüme Potansiyeli Firmanın büyüme potansiyeli oldukça yüksek görünmektedir zira hem varlıklar hem de özkaynaklar artmaktadır. Ancak net dönem karındaki dalgalanmalar ve yükümlülüklerin artışı dikkatle izlenmelidir.
Makroekonomik faktörler (faiz oranları ve enflasyon gibi) firmanın performansı üzerinde etkili olabilir; dolayısıyla bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Sonuç Firmanın genel finansal sağlığı olumlu yönde ilerlemekte olup büyüme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak yükümlülüklerin artışı ve net dönem karındaki dalgalanmalar dikkatle izlenmelidir.
Bu raporda sunulan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca analitik bir değerlendirme amacı taşımaktadır.