TERA, TRA
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2023 - 9. Dönem Bilançosu için
Yapay Zeka Özet Finansal Raporu

Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
  • Risk Analizi:

    1. Şirketin toplam yükümlülükleri, 2023 yılının 3. çeyreğinde toplam varlıklarını aşmamakla birlikte, oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor (1,273 milyar TL yükümlülük / 1,826 milyar TL varlık).
    2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturuyor (2023 Q3'de 1,268 milyar TL), bu da likidite riskini artırabilir.
    3. Finansman giderleri, özellikle 2023 yılının ikinci çeyreğinde (135 milyon TL) ve üçüncü çeyreğinde (170 milyon TL) oldukça yüksek, bu durum net kar üzerinde baskı oluşturuyor.
    4. Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları, 2023 yılının ilk çeyreğinde pozitifken (46 milyon TL), ikinci ve üçüncü çeyreklerde negatif (-54 milyon TL ve -49 milyon TL), bu durum operasyonel sürdürülebilirlik açısından endişe verici.
  • Gelecek Beklentileri:

    1. Şirketin net dönem karı veya zararı, 2023 yılı boyunca istikrarlı bir şekilde artış gösteriyor (21 milyon TL'den 246 milyon TL'ye), bu da gelecekteki karlılık potansiyelini işaret ediyor.
    2. Nakit ve nakit benzerleri pozisyonu her çeyrek artarak devam ediyor (2022 Q4'de 179 milyon TL'den 2023 Q3'de 586 milyon TL'ye), bu da şirketin finansal esnekliğinin arttığını gösteriyor.
    3. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri artıyor (123 milyon TL'den 400 milyon TL'ye), bu durum genişleme veya yatırım fırsatları için kullanılabilir ancak borç seviyesini de artırabilir.
    4. Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akışları güçlü (2023 Q3'de 456 milyon TL), bu da borç ödemeleri veya sermaye yapılandırması için kullanılabilir.

Analizin Genel Özeti: Tera şirketi, artan net kar ve güçlü nakit pozisyonu ile gelecek için olumlu sinyaller vermektedir. Ancak, yüksek kısa vadeli yükümlülükler ve finansman giderlerinin getirdiği riskler göz ardı edilmemelidir. Şirketin finansal yapısı dikkatlice incelenmeli ve likidite yönetimi stratejileri uygulanmalıdır. Yatırım yapılıp yapılmayacağı konusunda karar verilirken bu faktörler dikkate alınmalıdır; potansiyel getiri fırsatları mevcut olsa da risk faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

Açıklanan Son Bilanço Özeti ve Oransal Değişimleri
2023 / 6 2023 / 9
Nakit ve Nakit Benzerleri 436898462 586369454
Satışlar 939831174 3086375772
Brüt Kar / Zarar 146579718 467566612
Dönem Karı / Zararı 41392536 246427315
Esas Faaliyet Karı / Zararı 144739005 407140488
Net Dönem Karı / Zararı 41392536 246427315
Özkaynaklar 347965566 552974970
Dönen Varlıklar 1428796520 1787068612
Duran Varlıklar 35886911 39324493
Stoklar 0 0
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler 1113528958 1268564151
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler 3188907 4853984
Halka Açıklık Oranı
31.43
Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / ANA PAZAR
Sektör
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR
Satışlar
Net Dönem Karı
Esas Faaliyet Karı
Özkaynaklar
Yapay Zeka Tarafından Hazırlanan Raporlar
Paylaşılan Yapay Zeka raporları eksik ve hatalı bilgiler içerebilir.
Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Detaylı Firma Bilanço Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-11 19:56:46

Tera şirketinin finansal durumunu ve performansını 2023 yılı 2. ve 3. çeyrek bilanço verilerine göre değerlendirme yapacağım.

Genel Finansal Durum ve yorumlar:

  • Firma, 2. çeyreğe kıyasla 3. çeyrekte önemli bir büyüme göstermiş; toplam varlıklar ve özkaynaklar ciddi bir artış kaydetmiş.
  • Topl... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Özet Yapay Zeka Raporu
Oluşturulma Tarihi: 2023-11-11 19:57:07
  • Risk Analizi:
    1. Şirketin toplam yükümlülükleri, 2023 yılının 3. çeyreğinde toplam varlıklarını aşmamakla birlikte, oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor (1,273 milyar TL yükümlülük / 1,826 milyar TL varlık).
    2. Kısa vadeli yükümlülükler, toplam varlıkların büyük bir kısmını oluşturuyor (202... devamı için üye girişi gereklidir...

Özel içeriğe erişmek için lütfen üye olun veya giriş yapın.
Bu alanda yer alan detaylı firma bilanço bilgileri yalnızca üyelerimize özeldir.
Siz de bu özel içeriğe erişmek istiyorsanız, lütfen üye olun veya giriş yapın.